ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Fonds
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  • 459,755 EUR
  • +0,63
  • +0,14%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A12GN4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1157022895 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 471,244 ( n.a. ) Eröffnung 459,75 Hoch / Tief (heute) 459,75 / 459,75 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 459,755 ( n.a. ) Vortag 459,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,65 / 446,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / -0,44%
Benchmark
  • ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC
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Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 492,19 CHF +0,09 +0,02% 23.03. 08:00:00 492,190 / 504,490
KAG (EUR) 459,75 EUR +0,63 +0,14% 23.03. 08:00:00 459,755 / 471,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +0,59% +1,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,10% -1,28% -15,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -0,43% -1,41% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +1,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 -1,63 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,69% -7,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 1,73% 2,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -1,12% -3,50% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,83% +0,83% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 495,33 495,33 507,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 489,80 489,58 489,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 492,90 491,86 497,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

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Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Auflagedatum 03.02.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,86% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,79% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,77% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,77% Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15.10.2025
1,76% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,69% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,66% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,49% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,38% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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