ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Fonds
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  • 456,682 EUR
  • +2,82
  • +0,62%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12GN4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1157022895 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 468,094 ( n.a. ) Eröffnung 456,68 Hoch / Tief (heute) 456,68 / 456,68 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 456,682 ( n.a. ) Vortag 453,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,65 / 436,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +0,65%
Benchmark
  • ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T
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Kurse

Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 493,39 CHF +0,86 +0,17% 08.12. 08:00:00 493,390 / 505,720
KAG (EUR) 456,68 EUR +2,82 +0,62% 08.12. 08:00:00 456,682 / 468,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -1,44% +1,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,63% -7,01% -7,54% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,63% -2,39% -0,65% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,91% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,66% 2,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -2,94% -3,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,15% -0,30% +1,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 499,14 506,57 507,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 491,69 491,69 484,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 494,10 498,88 496,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (?Derivate?) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

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Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Auflagedatum 03.02.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Anteil Wertpapiername
2,07% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,85% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,75% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,72% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,66% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,62% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,62% Apple Inc 2,4% 03.05.2023
1,50% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,41% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,35% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV SIA CHF-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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