ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 514,400 EUR
  • +0,05
  • +0,01%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KANS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868354365 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 527,260 ( n.a. ) Eröffnung 514,40 Hoch / Tief (heute) 514,40 / 514,40 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 514,400 ( n.a. ) Vortag 514,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 528,41 / 510,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +0,12%
Benchmark
  • ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 514,40 EUR +0,05 +0,01% 24.03. 08:00:00 514,400 / 527,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +0,47% +0,12% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,14% -1,63% -17,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -0,55% -1,55% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +0,65% +1,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 -1,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,00% -5,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 1,72% 2,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,08% -1,08% -3,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +1,01% +1,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 517,41 517,41 528,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 511,80 511,25 510,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 514,87 513,71 518,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Auflagedatum 15.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,86% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,79% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,77% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,77% Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15.10.2025
1,76% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,69% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,66% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,49% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,38% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings