ETHNA - DEFENSIV SIA-T

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  • 513,090 EUR
  • -0,34
  • -0,07%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KANS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868354365 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 525,920 ( n.a. ) Eröffnung 513,09 Hoch / Tief (heute) 513,09 / 513,09 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 513,090 ( n.a. ) Vortag 513,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 528,41 / 502,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +0,64%
Benchmark
  • ETHNA - DEFENSIV SIA-T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 513,09 EUR -0,34 -0,07% 02.12. 08:00:00 513,090 / 525,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -2,54% +0,64% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -8,01% -6,47% -2,35% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,01% -2,20% -0,20% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,75% +1,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,60% -2,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,74% 2,27% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -2,90% -2,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% -0,26% +1,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 520,63 528,41 528,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 513,09 513,09 502,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 516,55 521,03 516,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (?Derivate?) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.

Fondsprospekte zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Auflagedatum 15.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Anteil Wertpapiername
2,04% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,86% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,72% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,70% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,64% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,61% Apple Inc 2,4% 03.05.2023
1,59% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,47% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,38% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,34% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ETHNA - DEFENSIV SIA-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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