ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

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  • 158,100 EUR
  • +0,10
  • +0,06%
  • 24.04.2017, 21:15:11
WKN: A0LF5X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0279509144 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 161,260 ( 125 Stk. ) Eröffnung 158,61 Hoch / Tief (heute) 159,02 / 158,10 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 158,100 ( 125 Stk. ) Vortag 158,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,73 / 156,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / -0,39%
Benchmark
  • ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC
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Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 158,61 EUR +0,11 +0,07% 24.04. 09:58:35 /
KAG (EUR) 159,70 EUR +0,15 +0,09% 21.04. 08:00:00 159,700 / 163,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +0,95% -0,41% +5,23% +17,03% +59,59%
relativer Return -0,58% -3,59% -15,67% -31,00% -42,56% -17,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -1,21% -1,41% -1,03% -0,92% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +0,37% +0,85% +5,87% +0,39% +11,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 -1,37 -0,42 -0,51 -0,05 -0,09
Excess Return -2,53% -6,29% -2,93% -4,77% -0,54% -3,30%

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,77% 2,19% 2,22% 2,16% 2,53%
max. Verlust -0,24% -1,10% -3,42% -4,63% -4,63% -7,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,62% +0,90% +1,96% +2,27% +2,84%
1-Monats-Tief +0,60% -0,18% -1,65% -1,65% -3,22% -3,22%
Höchstkurs 159,93 159,93 163,25 163,25 163,25 163,25
Tiefstkurs 158,67 157,80 157,66 151,68 136,30 98,57
Durchschnittspreis 159,35 158,87 160,17 158,26 153,34 136,03

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,15% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,92% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,84% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,82% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,81% Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15.10.2025
1,74% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,71% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,51% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,44% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
1,35% Intercontinental Exchange Inc 3,75% 01.12.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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