ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Fonds
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  • 532,570 EUR
  • +4,19
  • +0,79%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W66S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985193357 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 559,200 ( n.a. ) Eröffnung 532,57 Hoch / Tief (heute) 532,57 / 532,57 Fondsvolumen 230,04 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 532,570 ( n.a. ) Vortag 528,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 537,43 / 502,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / -0,03%
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  • ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 532,57 EUR +4,19 +0,79% 09.12. 08:00:00 532,570 / 559,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% -0,11% -0,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,86% -8,40% -10,53% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,86% -2,88% -0,92% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,06% +3,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,10% -0,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 6,20% 6,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -3,10% -5,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,68% +2,68% +2,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,68% -1,39% -3,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 532,57 540,41 544,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 518,56 518,56 510,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 523,84 529,02 527,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 70 % des Fondsvermögens liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens

Fondsprospekte zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,06 EUR (16.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Anteil Wertpapiername
2,82% Samsung Electronics Co Ltd
2,64% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,56% Pfizer Inc
2,48% Allianz SE
2,45% Cisco Systems Inc
2,44% Oracle Corp
2,36% UPM-Kymmene OYJ
2,35% Unilever NV
2,32% Verizon Communications Inc
2,18% Publicis Groupe SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-DYNAMISCH (SIA-A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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