EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

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  • 28,090 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C41E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0518378863 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 28,090 ( n.a. ) Eröffnung 28,09 Hoch / Tief (heute) 28,09 / 28,09 Fondsvolumen 3,73 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 28,090 ( n.a. ) Vortag 28,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,34 / 26,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +2,39%
Benchmark
  • EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,01 USD -0,09 -0,30% 18.01. 08:00:00 30,010 / 30,010
KAG (EUR) 28,09 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 28,090 / 28,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,53% +4,04% +1,66% +22,34% n.a.
relativer Return +0,87% +0,84% +3,32% -11,32% -4,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% +0,28% +0,27% -0,33% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +2,29% -1,82% +1,45% +4,67% +16,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,83 -0,94 -0,58 +0,28 n.a.
Excess Return +3,99% -4,15% -6,50% -5,63% +4,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 1,85% 2,90% 2,22% 2,89% n.a.
max. Verlust -0,21% -1,55% -2,41% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +3,24% +3,24% +4,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,46% -1,41% -1,60% -2,57% n.a.
Höchstkurs 28,15 28,33 28,34 28,39 28,39 n.a.
Tiefstkurs 28,07 27,89 26,35 26,35 22,96 n.a.
Durchschnittspreis 28,10 28,13 27,74 27,83 27,05 n.a.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite, hauptsächlich durch eine Anlage in hochklassige, auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Auflagedatum 15.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Leon Grenyer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Anteil Wertpapiername
1,12% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,01% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
0,90% Verizon Communications Inc 0,875% 02.04.2025
0,86% Lloyds Banking Group PLC 1% 09.11.2023
0,78% ASR Nederland NV (var)
0,78% APT Pipelines Ltd 1,375% 22.03.2022
0,76% Export-Import Bank of China/The 0,625% 02.12.2021
0,74% BBVA Subordinated Capital SAU (var) 11.04.2024
0,74% Intesa Sanpaolo SpA 6,5% 24.02.2021
0,70% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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