EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

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  • 27,890 EUR
  • -0,08
  • -0,29%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C41E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0518378863 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 27,890 ( n.a. ) Eröffnung 27,89 Hoch / Tief (heute) 27,89 / 27,89 Fondsvolumen 3,86 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 27,890 ( n.a. ) Vortag 27,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,34 / 26,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / -0,83%
Benchmark
  • EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,93 USD +0,14 +0,47% 05.12. 08:00:00 29,930 / 29,930
KAG (EUR) 27,89 EUR -0,08 -0,29% 05.12. 08:00:00 27,890 / 27,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -1,52% +1,09% +1,79% +23,74% n.a.
relativer Return -0,59% +2,42% +1,15% -12,58% -6,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +0,80% +0,10% -0,37% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,57% -1,82% +1,45% +4,67% +16,45% -9,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -2,18% -2,89% -1,88% +2,11% n.a.
Excess Return +1,02% -5,36% -6,37% -4,34% +6,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,41% 2,94% 2,20% 2,93% n.a.
max. Verlust -1,41% -1,59% -4,49% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,38% +0,32% +2,15% +2,15% +5,27% n.a.
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -2,26% -2,26% -3,28% n.a.
Höchstkurs 28,29 28,34 28,34 28,39 28,39 n.a.
Tiefstkurs 27,89 27,89 26,35 26,35 22,45 n.a.
Durchschnittspreis 28,10 28,20 27,67 27,81 26,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Anlageziel des Euro Corporate Bond Fund ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite, hauptsächlich durch eine Anlage in hochklassige, auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Auflagedatum 15.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Leon Grenyer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Anteil Wertpapiername
1,13% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
0,97% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
0,87% Verizon Communications Inc 0,875% 02.04.2025
0,83% Lloyds Bank PLC 1,375% 08.09.2022
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,75% ASR Nederland NV (var)
0,71% BBVA Subordinated Capital SAU (var) 11.04.2024
0,70% Intesa Sanpaolo SpA 6,5% 24.02.2021
0,66% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
0,65% Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1,7% 10.06.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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