EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

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  • 52,060 EUR
  • +0,07
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 694606 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132602656 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 52,060 ( n.a. ) Eröffnung 52,06 Hoch / Tief (heute) 52,06 / 52,06 Fondsvolumen 3,84 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 52,060 ( n.a. ) Vortag 51,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,15 / 48,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +3,46%
Benchmark
  • EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I
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Kurse

Alle Kurse zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 55,92 USD +0,11 +0,20% 07.12. 08:00:00 55,920 / 55,920
KAG (EUR) 52,06 EUR +0,07 +0,13% 07.12. 08:00:00 52,060 / 52,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -2,05% +4,22% +12,46% +42,55% +60,68%
relativer Return -1,16% -1,62% -0,27% -15,18% -0,73% -11,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,54% -0,02% -0,46% -0,01% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,71% -0,54% +7,62% +4,69% +20,44% -2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,35% -0,03% +1,66% +2,58% +7,90% -0,55%
Excess Return +4,15% -0,09% +4,30% +7,18% +24,98% -2,21%

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 2,46% 3,07% 2,59% 3,16% 4,00%
max. Verlust -1,78% -2,60% -2,78% -5,16% -5,16% -9,94%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,18% -0,28% +2,33% +2,33% +5,80% +5,80%
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -1,18% -1,23% -2,23% -5,27%
Höchstkurs 52,71 53,15 53,15 53,15 53,15 53,15
Tiefstkurs 51,77 51,77 48,56 46,29 36,38 29,37
Durchschnittspreis 52,21 52,62 51,27 49,94 47,07 40,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Der Fonds investiert mindestens 70% der Fondsanlagen in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anleihen werden als qualitativ hochwertig bezeichnet, wenn sie ein S&P-Rating von mindestens BBB- oder ein Moody's-Rating von mindestens Baa3 aufweisen.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite, hauptsächlich durch eine Anlage in hochklassige, auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Auflagedatum 05.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Leon Grenyer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
1,13% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
0,97% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
0,87% Verizon Communications Inc 0,875% 02.04.2025
0,83% Lloyds Bank PLC 1,375% 08.09.2022
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,75% ASR Nederland NV (var)
0,71% BBVA Subordinated Capital SAU (var) 11.04.2024
0,70% Intesa Sanpaolo SpA 6,5% 24.02.2021
0,66% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
0,65% Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1,7% 10.06.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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