EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPIT...

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  • 19,405 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 622881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975065 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 19,405 ( n.a. ) Eröffnung 19,41 Hoch / Tief (heute) 19,41 / 19,41 Fondsvolumen 364,28 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 19,405 ( n.a. ) Vortag 19,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,96 / 18,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +3,00%
Benchmark
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KAG (EUR) 19,41 EUR +0,02 +0,08% 08.12. 08:00:00 19,405 / 19,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -2,86% +2,80% +12,08% +32,44% +50,89%
relativer Return -1,25% -2,33% -1,52% -15,39% -7,67% -17,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,78% -0,13% -0,46% -0,13% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,35% -0,85% +9,11% +3,03% +13,56% +0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,60% +1,74% +2,04% +6,28% -4,06%
Excess Return +2,73% -1,48% +3,92% +4,73% +14,87% -12,00%

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,07% 2,42% 2,25% 2,37% 2,96%
max. Verlust -1,51% -3,00% -3,00% -4,81% -4,81% -7,92%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,37% -0,57% +1,90% +1,90% +2,82% +3,60%
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -1,45% -1,45% -3,70%
Höchstkurs 19,66 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96
Tiefstkurs 19,36 19,36 18,57 17,30 14,63 11,86
Durchschnittspreis 19,47 19,68 19,35 18,80 17,83 15,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Investiert wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade - Qualität.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries, T. Frankenheim, H. Lenz,M. Ohm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
1,45% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,43% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,35% Allianz Finance II BV (var)
1,17% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,14% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,09% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,06% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,05% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
0,87% Santander Consumer Finance SA 0,9% 18.02.2020
0,87% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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