EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPIT...

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  • 19,544 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 622881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975065 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 19,544 ( n.a. ) Eröffnung 19,54 Hoch / Tief (heute) 19,54 / 19,54 Fondsvolumen 361,18 Mio. EUR (Stand: 11.01.2017)
Geld 19,544 ( n.a. ) Vortag 19,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,96 / 18,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +4,29%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,54 EUR -0,01 -0,07% 13.01. 08:00:00 19,544 / 19,544

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -1,04% +4,35% +12,26% +31,24% +53,49%
relativer Return -1,39% -3,51% -3,37% -16,36% -6,29% -17,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -1,18% -0,29% -0,50% -0,11% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +4,40% -0,85% +9,11% +3,03% +13,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% -0,59% +1,82% +2,32% +5,80% -3,18%
Excess Return +4,30% -1,47% +4,10% +5,37% +13,67% -9,40%

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,14% 2,36% 2,26% 2,36% 2,96%
max. Verlust -0,32% -2,21% -3,00% -4,81% -4,81% -7,92%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +1,76% +1,76% +2,75% +3,24%
1-Monats-Tief +0,72% -1,19% -1,19% -1,73% -1,73% -5,68%
Höchstkurs 19,60 19,80 19,96 19,96 19,96 19,96
Tiefstkurs 19,42 19,36 18,57 17,42 14,90 11,86
Durchschnittspreis 19,53 19,57 19,41 18,86 17,92 15,75

Fondsstrategie zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Investiert wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade - Qualität.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries, T. Frankenheim, H. Lenz,M. Ohm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
1,65% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,56% Allianz Finance II BV (var)
1,34% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,32% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,29% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,24% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,22% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
0,99% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
0,90% Volkswagen International Finance NV (var)
0,90% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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