ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI...

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  • 19,697 EUR
  • +0,04
  • +0,20%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 622881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975065 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 19,697 ( n.a. ) Eröffnung 19,70 Hoch / Tief (heute) 19,70 / 19,70 Fondsvolumen 324,07 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 19,697 ( n.a. ) Vortag 19,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,96 / 18,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +4,88%
Benchmark
  • ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,70 EUR +0,04 +0,20% 23.02. 08:00:00 19,697 / 19,697

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +1,00% +4,68% +11,50% +27,98% +53,82%
relativer Return -1,05% -0,78% -4,06% -16,55% -9,67% -17,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,26% -0,34% -0,50% -0,17% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +4,40% -0,85% +9,11% +3,03% +13,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -0,47 +0,46 +0,59 +0,76 -0,20
Excess Return +2,56% -2,33% +3,34% +5,98% +10,41% -9,07%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,95% 2,26% 2,26% 2,33% 2,96%
max. Verlust -0,47% -0,76% -3,00% -4,81% -4,81% -7,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +1,76% +1,76% +2,70% +3,49%
1-Monats-Tief +0,61% -0,21% -1,65% -2,05% -2,49% -3,14%
Höchstkurs 19,66 19,66 19,96 19,96 19,96 19,96
Tiefstkurs 19,45 19,36 18,78 17,63 15,36 11,86
Durchschnittspreis 19,54 19,52 19,51 18,94 18,02 15,83

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Die Anleihen haben die Bonitätseinstufung Investment Grade, d. h. wenigstens BBBoder Baa3, eines international anerkannten Ratingdienstes wie Moody's Investor Services, Inc. ('Moody’s') oder Standard & Poor's Corporation ('S&P').

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries,M. Ohm, M. Lackmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,86% CK HUTCHISON FINANCE 16
2,75% GLENCORE FINANCE EUROPE
2,66% VOLKSWAGEN INTL FIN NV
2,62% MORGAN STANLEY
2,38% UBS AG
2,05% FCE BANK PLC
1,96% ALLIANZ FINANCE II B.V.
1,88% RABOBANK NEDERLAND
1,85% MUNICH RE
1,76% CREDIT AGRICOLE LONDON
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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