EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPIT...

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  • 17,500 EUR
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  • 09.12.2016, 09:31:46
WKN: 622883 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975222 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 17,50 Hoch / Tief (heute) 17,50 / 17,50 Fondsvolumen 364,28 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 17,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,04 / 16,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +2,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,60 EUR +0,01 +0,07% 08.12. 08:00:00 17,600 / 17,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -2,76% +2,27% +9,86% +27,72% +41,14%
relativer Return -1,37% -2,90% -2,40% -17,09% -10,48% -22,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -0,98% -0,20% -0,52% -0,18% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,74% -1,55% +8,34% +2,36% +12,88% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -1,24% +0,76% +0,71% +4,27% -7,36%
Excess Return +2,20% -3,05% +1,70% +1,65% +10,15% -21,75%

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,10% 2,44% 2,25% 2,38% 2,96%
max. Verlust -1,46% -2,97% -3,13% -5,13% -5,13% -8,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,25% -0,60% +1,56% +1,56% +2,79% +3,50%
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,25% -1,55% -1,55% -4,10%
Höchstkurs 17,82 18,10 18,13 18,13 18,13 18,13
Tiefstkurs 17,56 17,56 16,95 16,02 13,73 11,38
Durchschnittspreis 17,65 17,86 17,61 17,23 16,44 14,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Investiert wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade - Qualität.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries, T. Frankenheim, H. Lenz,M. Ohm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
1,45% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,43% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,35% Allianz Finance II BV (var)
1,17% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,14% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,09% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,06% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,05% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
0,87% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
0,87% Santander Consumer Finance SA 0,9% 18.02.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO C CAPITALISATION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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