EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DI...

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  • 10,805 EUR
  • -0,03
  • -0,29%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YDEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0456625358 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 10,805 ( n.a. ) Eröffnung 10,81 Hoch / Tief (heute) 10,81 / 10,81 Fondsvolumen 365,69 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 10,805 ( n.a. ) Vortag 10,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,13 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +2,34%
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KAG (EUR) 10,81 EUR -0,03 -0,29% 01.12. 08:00:00 10,805 / 10,805

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -2,64% +2,34% +12,06% +34,55% n.a.
relativer Return -2,47% -2,93% -0,71% -15,24% -8,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -0,99% -0,06% -0,46% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,40% -0,67% +9,22% +3,14% +13,82% +0,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -0,54% +1,69% +2,56% +7,02% n.a.
Excess Return +2,29% -1,34% +3,90% +6,00% +16,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,04% 2,58% 2,31% 2,42% n.a.
max. Verlust -1,59% -2,90% -2,90% -4,71% -4,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% -0,27% +1,77% +1,77% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -2,08% -2,08% n.a.
Höchstkurs 11,19 11,34 11,34 11,34 11,34 n.a.
Tiefstkurs 10,81 10,81 10,54 10,38 9,41 n.a.
Durchschnittspreis 11,01 11,17 10,98 10,94 10,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Investiert wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade - Qualität.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Auflagedatum 26.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries, T. Frankenheim, H. Lenz,M. Ohm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
1,45% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,43% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,35% Allianz Finance II BV (var)
1,17% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,14% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,09% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,06% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,05% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
0,87% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
0,87% Santander Consumer Finance SA 0,9% 18.02.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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