ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFOND...

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  • 10,235 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J8NC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858456592 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 10,235 ( n.a. ) Eröffnung 10,24 Hoch / Tief (heute) 10,24 / 10,24 Fondsvolumen 43,50 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 10,235 ( n.a. ) Vortag 10,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,24 / 9,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +3,93%
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,24 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 10,235 / 10,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,41% +4,14% +7,12% n.a. n.a.
relativer Return +0,73% +0,94% +3,25% -4,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,31% +0,27% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +3,71% +0,53% +3,44% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 -0,46 -0,25 +0,39 n.a. n.a.
Excess Return +2,02% -1,24% -1,04% +2,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,28% 0,99% 1,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,04% -0,48% -2,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,27% +1,79% +1,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,16% -0,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,24 10,43 10,46 10,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,23 10,19 10,06 10,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,23 10,23 10,32 10,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Investiert wird vornehmlich in börsengehandelte übertragbare Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung, die auf Euro lauten und 2017 und 2018 ihre Fälligkeit erreichen. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Titeln mit fester Verzinsung. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, die 2017 und 2018 fällig werden. Der Schwerpunkt liegt auf festverzinslichen Wertpapieren. Anleihen verfügen zum Erwerbszeitpunkt über eine Mindestbonität von B3 oder B- von Moody's, S&P und Fitch. Sollte das Rating unter diesen Grenzwert fallen, kann der Teilfonds das Wertpapier halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält. Der Teilfonds verfolgt überwiegend eine "Buy-and-Hold"-Strategie. Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody's. Die Anteile des Teilfonds werden bis zu seiner Fälligkeit am 18. Dezember 2017 gehandelt. Es wird beabsichtigt, den Handel nach der Fälligkeit nicht fortzuführen. Sollten außergewöhnliche Marktbedingungen am Ende des Fälligkeitszeitraums es im Hinblick auf die Interessen der Anleger nicht akzeptabel erscheinen lassen, die Vermögenswerte des Teilfonds zu veräußern, so kann die Auszahlung des Fälligkeitsbetrags um bis zu drei Monate verschoben werden.

Fondsziel zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, die 2017 und 2018 fällig werden. Der Schwerpunkt liegt auf festverzinslichen Wertpapieren. Anleihen verfügen zum Erwerbszeitpunkt über eine Mindestbonität von B3 oder B- von Moody's, S&P und Fitch. Sollte das Rating unter diesen Grenzwert fallen, kann der Teilfonds das Wertpapier halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält. Der Teilfonds verfolgt überwiegend eine "Buy-and-Hold"-Strategie. Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody's. Die Anteile des Teilfonds werden bis zu seiner Fälligkeit am 18. Dezember 2017 gehandelt. Es wird beabsichtigt, den Handel nach der Fälligkeit nicht fortzuführen. Sollten außergewöhnliche Marktbedingungen am Ende des Fälligkeitszeitraums es im Hinblick auf die Interessen der Anleger nicht akzeptabel erscheinen lassen, die Vermögenswerte des Teilfonds zu veräußern, so kann die Auszahlung des Fälligkeitsbetrags um bis zu drei Monate verschoben werden.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Auflagedatum 10.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oddo Meriten AM GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% FIAT INDUSTRIAL FIN EUR
2,98% MOL HUNGARIAN OIL & GAS
2,98% CASINO GUICHARD PERRACH
2,96% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)
2,96% VOITH GMBH
2,96% VIVACOM
2,94% FIAT FINANCE & TRADE
2,91% VALE SA
2,91% NEXANS SA
2,90% ANGLO AMERICAN CAPITAL
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT LAUFZEITFONDS 2017 - DP EUR DIS

Stand
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