ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATI...

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  • 9,323 EUR
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  • -0,01%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JAZE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638974 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 9,323 ( n.a. ) Eröffnung 9,32 Hoch / Tief (heute) 9,32 / 9,32 Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 9,323 ( n.a. ) Vortag 9,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,33 / 9,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +3,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,32 EUR -0,00 -0,01% 16.02. 08:00:00 9,323 / 9,323

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,57% +3,56% +3,77% +12,56% n.a.
relativer Return -1,27% -5,14% -21,45% -30,77% -34,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% -1,74% -1,99% -1,02% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +2,96% +0,02% +0,92% +3,00% +7,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -1,01 -1,17 -0,86 -0,74 n.a.
Excess Return +1,44% -2,41% -4,39% -4,25% -5,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,34% 1,01% 1,20% 1,22% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,14% -0,73% -2,33% -2,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,42% +1,39% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,23% -0,97% -0,97% n.a.
Höchstkurs 9,32 9,62 9,65 10,31 10,61 n.a.
Tiefstkurs 9,31 9,27 9,27 9,27 9,27 n.a.
Durchschnittspreis 9,32 9,32 9,50 9,80 10,03 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von vornehmlich 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating. Der Fonds investiert in auf Euro lautende High Yield- und Investment Grade Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von unter 3 ½ Jahren. Das Mindestrating auf Einzeltitelebene liegt bei B-/B3. Zur Steigerung des Renditepotenzials werden Kreditderivate mit einer Laufzeit von unter einem Jahr eingesetzt.

Fondsziel zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Der Fonds investiert in auf Euro lautende High Yield- und Investment Grade Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von unter 3 ½ Jahren. Das Mindestrating auf Einzeltitelebene liegt bei B-/B3. Zur Steigerung des Renditepotenzials werden Kreditderivate mit einer Laufzeit von unter einem Jahr eingesetzt.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Auflagedatum 24.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Renault, B. Gries, H. Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
2,44% Nexans SA 5,75% 02.05.2017
2,17% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
2,02% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
1,90% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,89% Tesco PLC 3,375% 02.11.2018
1,89% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,85% Leonardo-Finmeccanica SpA 4,375% 05.12.2017
1,80% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,62% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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