ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATI...

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  • 9,075 EUR
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  • +0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JAZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638388 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 9,075 ( n.a. ) Eröffnung 9,08 Hoch / Tief (heute) 9,08 / 9,08 Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 9,075 ( n.a. ) Vortag 9,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,08 / 8,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +4,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,08 EUR +0,00 +0,03% 20.02. 08:00:00 9,075 / 9,075

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,81% +4,42% +6,63% +17,88% n.a.
relativer Return -1,07% -3,87% -19,36% -28,20% -31,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -1,31% -1,78% -0,92% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +3,88% +0,95% +1,89% +4,04% +8,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 -0,17 -0,40 -0,04 +0,04 n.a.
Excess Return +2,30% -0,41% -1,53% -0,20% +0,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,36% 1,02% 1,22% 1,24% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,10% -0,64% -2,05% -2,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,49% +1,43% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,21% -0,82% -0,82% n.a.
Höchstkurs 9,07 9,43 9,45 10,09 10,39 n.a.
Tiefstkurs 9,06 9,00 9,00 9,00 9,00 n.a.
Durchschnittspreis 9,06 9,06 9,27 9,56 9,79 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von vornehmlich 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating. Der Fonds investiert in auf Euro lautende High Yield- und Investment Grade Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von unter 3 ½ Jahren. Das Mindestrating auf Einzeltitelebene liegt bei B-/B3. Zur Steigerung des Renditepotenzials werden Kreditderivate mit einer Laufzeit von unter einem Jahr eingesetzt.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Renault, B. Gries, H. Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
2,44% Nexans SA 5,75% 02.05.2017
2,17% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
2,02% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
1,90% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,89% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,89% Tesco PLC 3,375% 02.11.2018
1,85% Leonardo-Finmeccanica SpA 4,375% 05.12.2017
1,80% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,62% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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