ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - C...

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  • 25,580 EUR
  • -0,03
  • -0,12%
  • 24.03.2017, 10:14:48
WKN: 940820 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115290974 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 25,58 Hoch / Tief (heute) 25,58 / 25,58 Fondsvolumen 635,92 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 25,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,71 / 23,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +6,82%
Benchmark
  • ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - C...
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,58 EUR -0,01 -0,04% 24.03. 10:03:34 25,580 / 25,760
KAG (EUR) 25,67 EUR +0,00 +0,01% 23.03. 08:00:00 25,669 / 25,669

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,98% +6,82% +11,17% +35,17% +60,53%
relativer Return +2,73% +2,25% -10,52% -23,32% -20,23% -35,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,73% +0,75% -0,92% -0,73% -0,38% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +8,24% +0,86% +3,05% +7,77% +20,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,35 +0,35 +0,82 +1,06 -0,03
Excess Return +4,70% +2,17% +3,01% +9,65% +17,60% -2,36%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,04% 2,45% 2,70% 2,75% 5,26%
max. Verlust -0,62% -0,62% -1,91% -6,06% -6,06% -37,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,76% +2,43% +3,89% +3,89% +10,37%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,21% -1,83% -2,89% -20,85%
Höchstkurs 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78
Tiefstkurs 25,62 25,42 24,00 22,79 18,42 10,21
Durchschnittspreis 25,71 25,61 24,99 24,05 22,83 19,22

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von überwiegend börsennotierten Anleihen mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody’s, jedoch darf der Teilfonds auch in börsennotierte Anleihen von Emittenten aus Ländern investieren, die kein Investment-Grade-Rating besitzen.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Auflagedatum 30.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis Renault, Henning Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,92% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,79% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,75% Telefonica Europe BV (var)
1,48% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,41% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,30% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,26% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,26% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
1,23% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,17% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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