AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO...

Fonds
23,287 EUR +0,03 +0,13% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CVB2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496386631 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 23,287 ( n.a. ) Eröffnung 23,29 Hoch / Tief (heute) 23,29 / 23,29 Fondsvolumen 379,33 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 23,287 ( n.a. ) Vortag 23,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,29 / 21,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +2,02%
Benchmark
AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,30 USD -0,07 -0,28% 27.04. 08:00:00 25,300 / 25,300
KAG (EUR) 23,29 EUR +0,03 +0,13% 27.04. 08:00:00 23,287 / 23,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +1,66% +6,06% +8,16% +39,86% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,59% +8,57% -2,15% +2,87% +8,73% +27,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,06 -0,78 -0,33 -0,04 n.a.
Excess Return +0,30% +1,36% -22,85% -12,58% -2,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,59% 8,47% 9,86% 9,99% 9,38% n.a.
max. Verlust -2,20% -2,20% -7,71% -26,47% -26,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,89% +3,49% +7,79% +7,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -0,45% -4,11% -6,56% -7,50% n.a.
Höchstkurs 25,38 25,38 25,43 30,03 30,03 n.a.
Tiefstkurs 24,42 24,24 23,47 22,08 20,04 n.a.
Durchschnittspreis 24,73 24,57 24,52 25,05 25,19 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 50% des Nettovermögens des Portfolios werden in hochrentierliche Industrieschuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment-Grade investiert, und mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Portfolios werden in eine Kombination aus diesen Schuldtiteln unter Investment-Grade und höher gerateten Obligationen investiert, von denen angenommen wird, dass sie attraktive hochrentierliche Merkmale besitzen und/oder (zum Kaufzeitpunkt) Potenzial für hohe Gesamtrenditen haben. Das Portfolio darf höchstens 20% seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen von Schwellenmärkten investieren, wobei das Rating keine Rolle spielt. Das Portfolio strebt die Erwirtschaftung von Renditen durch eine Kombination aus Wertpapieranalyse und -auswahl, Sektorallokation und Länderauswahl sowie durch währungsorientierte Entscheidungen im Hinblick auf den Teil des Nettovermögens des Portfolios an, der nicht auf Euro lautet bzw. gegen den Euro abgesichert ist. Rund 85% der Portfoliobestände lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Auflagedatum 15.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamid, Kjaersgaard, Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,51% International Game Technology PLC 4,75% 15.02.2023
1,43% Bankia SA (var) 22.05.2024
1,34% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,28% Intesa Sanpaolo SpA 5,017% 26.06.2024
1,27% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,17% Synlab Bondco PLC 6,25% 01.07.2022
1,16% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
1,06% Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
1,02% Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15.05.2023
0,95% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15.01.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - B2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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