AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO...

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  • 25,595 EUR
  • +0,02
  • +0,09%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CVB4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496389221 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 25,595 ( n.a. ) Eröffnung 25,59 Hoch / Tief (heute) 25,59 / 25,59 Fondsvolumen 350,36 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 25,595 ( n.a. ) Vortag 25,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,59 / 22,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +8,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,98 USD -0,16 -0,59% 21.02. 08:00:00 26,980 / 26,980
KAG (EUR) 25,59 EUR +0,02 +0,09% 21.02. 08:00:00 25,595 / 25,595

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +3,75% +15,46% +13,88% +51,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +10,30% -0,64% +4,45% +10,44% +29,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,15 -0,68 -0,25 +0,10 n.a.
Excess Return +8,07% -3,34% -19,78% -9,76% +5,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 8,64% 10,00% 9,83% 9,44% n.a.
max. Verlust -1,82% -2,50% -7,37% -24,55% -24,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 36,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +3,94% +8,28% +8,28% +10,52% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,89% -6,16% -6,16% n.a.
Höchstkurs 27,51 27,51 28,10 32,02 32,02 n.a.
Tiefstkurs 26,95 26,03 24,55 24,16 20,73 n.a.
Durchschnittspreis 27,21 26,71 26,91 27,55 26,88 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 50% des Nettovermögens des Portfolios werden in hochrentierliche Industrieschuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment-Grade investiert, und mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Portfolios werden in eine Kombination aus diesen Schuldtiteln unter Investment-Grade und höher gerateten Obligationen investiert, von denen angenommen wird, dass sie attraktive hochrentierliche Merkmale besitzen und/oder (zum Kaufzeitpunkt) Potenzial für hohe Gesamtrenditen haben. Das Portfolio darf höchstens 20% seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen von Schwellenmärkten investieren, wobei das Rating keine Rolle spielt. Das Portfolio strebt die Erwirtschaftung von Renditen durch eine Kombination aus Wertpapieranalyse und -auswahl, Sektorallokation und Länderauswahl sowie durch währungsorientierte Entscheidungen im Hinblick auf den Teil des Nettovermögens des Portfolios an, der nicht auf Euro lautet bzw. gegen den Euro abgesichert ist. Rund 85% der Portfoliobestände lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 15.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamid, Kjaersgaard, Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,51% International Game Technology PLC 4,75% 15.02.2023
1,43% Bankia SA (var) 22.05.2024
1,34% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,28% Intesa Sanpaolo SpA 5,017% 26.06.2024
1,27% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,17% Synlab Bondco PLC 6,25% 01.07.2022
1,16% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
1,06% Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
1,02% Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15.05.2023
0,95% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15.01.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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