PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Fonds
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  • 1.132,170 EUR
  • +0,04
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M0VQ Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000A05345 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 1.140,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.132,17 Hoch / Tief (heute) 1.132,17 / 1.132,17 Fondsvolumen 58,82 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 1.132,170 ( n.a. ) Vortag 1.132,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.139,29 / 1.131,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.132,17 EUR +0,04 +0,00% 29.03. 08:00:00 1.132,170 / 1.140,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% -0,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,20% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,00% -0,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.132,24 1.134,49 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.131,66 1.131,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.131,96 1.133,08 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in Euro-Anleihen investiert, sowie in Anleihen, die auf andere Währungen lauten. Das Währungsrisiko von Fremdwährungen gegenüber dem Euro wird abgesichert. Vorübergehend können bis zu 50% des Fondsvermögens auch ohne Absicherung in Fremdwährungen investiert werden. Die aktuelle Strategie sieht derzeit keine ungesicherten Fremdwährungspositionen vor. Es werden ausschließlich Anleihen erworben, die zum Investitionszeitpunkt gute Bonität (Rating AAA bis A-) aufweisen. Der Fonds investiert hauptsächlich im kurzfristigen Laufzeitenspektrum (Duration bis zu 3 Jahre). Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel ist Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Durch die Veranlagung in Anleihen mit relativ kurzen Restlaufzeiten und hoher Bonität soll das Risiko des Fonds reduziert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Hauptaugenmerk liegt dabei auf Emittenten mit guter bis ausgezeichneter Bonität.

Fondsprospekte zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,83 EUR (30.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieb Bernhard
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,12% UniCredit SpA (float) 31.01.2017
5,24% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
5,20% Cie de Financement Foncier SA 0,125% 18.06.2018
5,10% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
5,09% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
5,05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 07.12.2018
5,03% UNEDIC ASSEO 0,04% 25.05.2019
5,02% Bank of Nova Scotia/The 0,25% 02.11.2017
4,43% Leeds Building Society 0,125% 21.04.2020
4,01% Raiffeisenbank AS 0,75% 05.11.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIA - EURO HIGHGRADE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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