EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B...

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  • 17,586 EUR
  • -0,09
  • -0,53%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YDEQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0456631083 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 17,586 ( n.a. ) Eröffnung 17,59 Hoch / Tief (heute) 17,59 / 17,59 Fondsvolumen 211,87 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 17,586 ( n.a. ) Vortag 17,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,68 / 13,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,06% / +15,89%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,59 EUR -0,09 -0,53% 16.01. 08:00:00 17,586 / 17,586

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,06% +7,80% +11,19% +24,50% +99,17% n.a.
relativer Return +0,84% +0,86% +1,86% -5,21% -9,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,28% +0,15% -0,15% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +2,84% +21,12% +2,22% +29,01% +22,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% +1,07% +0,92% +2,88% +4,78% n.a.
Excess Return +11,14% +20,06% +16,34% +47,86% +81,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,83% 10,72% 19,11% 17,69% 17,08% n.a.
max. Verlust -0,79% -5,24% -13,51% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,06% +5,32% +8,67% +9,67% +10,49% n.a.
1-Monats-Tief +4,06% -1,73% -11,91% -11,91% -11,91% n.a.
Höchstkurs 17,68 17,68 17,68 18,20 18,20 n.a.
Tiefstkurs 16,91 16,12 14,02 12,77 9,25 n.a.
Durchschnittspreis 17,36 16,88 16,38 16,01 14,26 n.a.

Fondsstrategie zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Der Teilfonds investiert in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Diese Unternehmen sind an den Börsen von Ländern der Europäischen Währungsunion notiert. Die Anlagen werden nach Ländern und Branchen diversifiziert sein.

Fondsziel zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Auflagedatum 28.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heinz, Möckel, Britsch, Ullrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
2,80% Merlin Properties Socimi SA
2,19% Prysmian SpA
1,55% Brembo SpA
1,54% STADA Arzneimittel AG
1,50% Banca Mediolanum SpA
1,48% BPER Banca
1,42% Buzzi Unicem SpA
1,41% Melia Hotels International SA
1,39% Amer Sports Oyj
1,37% NOS SGPS SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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