ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
19,337 EUR -0,02 -0,09% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YDEQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0456631083 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 19,337 ( n.a. ) Eröffnung 19,34 Hoch / Tief (heute) 19,34 / 19,34 Fondsvolumen 231,98 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 19,337 ( n.a. ) Vortag 19,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,35 / 14,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,54% / +19,18%
Benchmark
ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,34 EUR -0,02 -0,09% 27.04. 08:00:00 19,337 / 19,337

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,54% +8,17% +19,29% +33,33% +102,86% n.a.
relativer Return -1,68% -0,92% +0,90% -7,52% -8,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -0,31% +0,07% -0,22% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,54% +2,84% +21,12% +2,22% +29,01% +22,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,23 +0,43 +0,71 +0,72 n.a.
Excess Return +17,17% +8,85% +25,17% +59,72% +85,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,78% 10,94% 14,76% 17,36% 16,57% n.a.
max. Verlust -1,73% -2,54% -13,50% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,42% +5,42% +10,63% +10,63% +10,63% n.a.
1-Monats-Tief +5,42% -1,31% -8,66% -8,66% -8,66% n.a.
Höchstkurs 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 n.a.
Tiefstkurs 18,36 17,55 14,86 12,77 9,25 n.a.
Durchschnittspreis 18,80 18,28 17,07 16,31 14,70 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Dieser Teilfonds verfolgt das Anlageziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Investiert wird in auf Euro lautenden Aktien von Emittenten aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Der Teilfonds wird in Gesellschaften mit einer geringen Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung anlegen. Zudem wird der Teilfonds nur in solche Gesellschaften investieren, die an Börsen von Teilnehmerstaaten der EWU notiert werden. Die Anlagen des Teilfonds werden nach Staaten und Industriezweigen diversifiziert werden. Der Teilfonds investiert in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Diese Unternehmen sind an den Börsen von Ländern der Europäischen Währungsunion notiert. Die Anlagen werden nach Ländern und Branchen diversifiziert sein.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen HEINZ, Stefan MOECKEL, P.ULLRICH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,19% Merlin Properties Socimi SA
1,80% Prysmian SpA
1,75% Brembo SpA
1,42% Buzzi Unicem SpA
1,41% Banca Mediolanum SpA
1,40% Dialog Semiconductor PLC
1,39% Freenet AG
1,39% Iren SpA
1,38% STADA Arzneimittel AG
1,36% Schaeffler AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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