ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY -...

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  • 18,514 EUR
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  • +0,23%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YDEQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0456631083 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 18,514 ( n.a. ) Eröffnung 18,51 Hoch / Tief (heute) 18,51 / 18,51 Fondsvolumen 218,64 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 18,514 ( n.a. ) Vortag 18,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,51 / 14,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,26% / +16,15%
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,51 EUR +0,04 +0,23% 24.03. 08:00:00 18,514 / 18,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,26% +7,06% +15,88% +27,84% +85,71% n.a.
relativer Return +2,14% +0,16% +1,72% -7,41% -11,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% +0,05% +0,14% -0,21% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,45% +2,84% +21,12% +2,22% +29,01% +22,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,13 +0,34 +0,63 +0,59 n.a.
Excess Return +13,76% +5,10% +19,68% +52,20% +68,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,72% 9,75% 14,92% 17,47% 16,83% n.a.
max. Verlust -1,37% -2,54% -13,50% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,26% +3,26% +6,04% +6,88% +7,99% n.a.
1-Monats-Tief +3,26% +1,58% -3,46% -8,04% -8,04% n.a.
Höchstkurs 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 n.a.
Tiefstkurs 17,66 17,25 14,86 12,77 9,25 n.a.
Durchschnittspreis 18,14 17,84 16,85 16,20 14,55 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Diese Unternehmen sind an den Börsen von Ländern der Europäischen Währungsunion notiert. Die Anlagen werden nach Ländern und Branchen diversifiziert sein.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heinz, Möckel, Britsch, Ullrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Merlin Properties Socimi SA
2,19% Prysmian SpA
1,55% Brembo SpA
1,54% STADA Arzneimittel AG
1,50% Banca Mediolanum SpA
1,48% BPER Banca
1,42% Buzzi Unicem SpA
1,39% Amer Sports Oyj
1,37% NOS SGPS SA
1,35% Dialog Semiconductor PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - DP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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