EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B...

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  • 16,259 EUR
  • -0,04
  • -0,27%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YDEQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0456631083 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 16,259 ( n.a. ) Eröffnung 16,26 Hoch / Tief (heute) 16,26 / 16,26 Fondsvolumen 172,40 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 16,259 ( n.a. ) Vortag 16,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,13 / 13,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / -4,41%
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Alle Kurse zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,26 EUR -0,04 -0,27% 01.12. 08:00:00 16,259 / 16,259

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -1,04% -4,63% +21,35% +90,39% n.a.
relativer Return -3,58% +0,17% +1,31% -7,38% -14,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,58% +0,06% +0,11% -0,21% -0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,63% +21,12% +2,22% +29,01% +22,82% -24,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,23% +0,70% +0,74% +2,99% +4,21% n.a.
Excess Return -4,68% +13,34% +13,19% +49,91% +72,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,33% 10,78% 19,94% 17,75% 17,29% n.a.
max. Verlust -3,44% -5,24% -19,70% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,96% +4,30% +7,79% +9,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,30% -7,44% -7,44% -10,38% n.a.
Höchstkurs 16,86 17,18 17,46 18,20 18,20 n.a.
Tiefstkurs 16,16 16,16 14,02 12,77 8,82 n.a.
Durchschnittspreis 16,41 16,72 16,33 15,89 14,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Das Teilgesellschaftsvermögen darf Barmittel oder Geldmarktpapiere halten, die für Rücknahmen oder zur Deckung sonstiger Liquiditätsbedürfnisse geeignet sind. Zu diesen Vermögenswerten zählen Commercial Paper und sonstige Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten sowie Termin- und Sichteinlagen; unter außergewöhnlichen Marktbedingungen darf das Teilgesellschaftsvermögen vorübergehend in unbegrenzter Höhe Barmittel und Geldmarktpapiere halten, sofern der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Aktionäre geschieht. Das Teilgesellschaftsvermögen darf derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Markt- und Währungsrisiken sowie zur effizienten Portefeuilleverwaltung nutzen. Das Teilgesellschaftsvermögen darf insgesamt nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Anteile oder Aktien anderer OGAW oder OGA anlegen.

Fondsziel zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Dieses Teilgesellschaftsvermögen verfolgt das Anlageziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilgesellschaftsvermögens werden nach Abzug der liquiden Mittel in auf Euro lautenden Aktien von Emittenten aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen, angelegt. Das Teilgesellschaftsvermögen investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Gesellschaften, deren im Streubesitz befindliche Marktkapitalisierung unter 3 Milliarden Euro liegt. Zudem wird das Teilgesellschaftsvermögen nur in solche Gesellschaften investieren, die an Börsen in Ländern der EWU notiert werden. Die Anlagen des Teilgesellschaftsvermögens werden nach Staaten und Industriezweigen diversifiziert werden. Der verbleibende Teil des Gesamtvermögens des Teilgesellschaftsvermögens kann in jeglicher Art anderer fungibler Wertpapier von weltweiten Emittenten (wie z.B. in nicht auf Euro lautenden Aktien, Obligationen, usw.) angelegt werden.

Fondsprospekte zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Auflagedatum 28.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heinz, Möckel, Britsch, Ullrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
2,87% Merlin Properties Socimi SA
2,07% Prysmian SpA
1,90% Brembo SpA
1,74% Amer Sports Oyj
1,62% Freenet AG
1,52% NOS SGPS SA
1,50% Melia Hotels International SA
1,45% Rheinmetall AG
1,40% Banca Mediolanum SpA
1,37% Iren SpA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO SMALL CAP EQUITY FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
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