EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

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  • 39,210 USD
  • -0,54
  • -1,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 986734 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0073234766 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 39,210 ( n.a. ) Eröffnung 39,21 Hoch / Tief (heute) 39,21 / 39,21 Fondsvolumen 688,78 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 39,210 ( n.a. ) Vortag 39,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,11 / 38,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +1,93%
Benchmark
  • EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,89 EUR -0,11 -0,30% 08.12. 08:00:00 36,890 / 36,890
KAG (USD) 39,21 USD -0,54 -1,36% 08.12. 08:00:00 39,210 / 39,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -3,12% +2,24% +10,94% +27,54% +39,10%
relativer Return -0,37% +1,89% +2,77% -6,51% -4,30% -12,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,63% +0,23% -0,19% -0,07% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,83% -1,72% +9,61% +1,03% +12,83% -0,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,92% +0,89% +0,46% +3,04% -6,78%
Excess Return +2,17% -3,05% +2,78% +1,50% +9,97% -23,79%

Risiko-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 3,65% 3,14% 3,12% 3,28% 3,51%
max. Verlust -1,81% -3,61% -3,61% -5,35% -5,35% -8,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,20% -0,93% +1,60% +1,92% +4,20% +4,20%
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -2,34% -2,34% -2,34%
Höchstkurs 37,49 38,19 38,19 38,19 38,19 38,19
Tiefstkurs 36,81 36,81 35,76 33,31 28,91 24,39
Durchschnittspreis 37,01 37,52 36,98 36,21 34,56 31,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die vorwiegend auf Euro und Währungen anderer europäischer Länder lauten, die wahrscheinliche Kandidaten für einen späteren Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds kann zusätzlich in Wertpapiere investieren, die von S&P schlechter als "BBB", von Moody's schlechter als "Baa3" oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur entsprechend bewertet wurden.

Fondsziel zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Der Fonds strebt danach, durch sorgfältige Auswahl der Märkte, Instrumente und Währungen einen attraktiven Kapitalertrag (gemessen in Euro) zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Auflagedatum 04.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Marco Spaltro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,53% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,10% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,09% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,91% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
1,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,17% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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