EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Fonds
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  • 49,010 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 973404 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034265644 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 49,010 ( n.a. ) Eröffnung 49,01 Hoch / Tief (heute) 49,01 / 49,01 Fondsvolumen 693,86 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 49,010 ( n.a. ) Vortag 49,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,16 / 46,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +2,86%
Benchmark
  • EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 52,22 USD +0,31 +0,60% 20.01. 08:00:00 52,220 / 52,220
KAG (EUR) 49,01 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 49,010 / 49,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -1,51% +5,31% +14,35% +34,27% +62,99%
relativer Return +0,56% +0,74% +5,22% -1,99% +3,48% +1,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,25% +0,42% -0,06% +0,06% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +5,54% -0,32% +11,18% +2,43% +14,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,15 +0,61 +0,55 +0,84 +0,00
Excess Return +5,26% -0,99% +6,19% +8,07% +16,70% +0,10%

Risiko-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 3,81% 3,14% 3,16% 3,32% 3,53%
max. Verlust -0,91% -2,67% -3,35% -4,90% -4,90% -7,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,41% +1,28% +1,96% +1,96% +2,63% +4,32%
1-Monats-Tief -0,41% -2,25% -2,25% -2,25% -2,71% -3,46%
Höchstkurs 49,46 49,81 50,16 50,16 50,16 50,16
Tiefstkurs 49,01 48,48 46,54 42,74 36,50 28,63
Durchschnittspreis 49,23 49,06 48,67 47,00 44,35 38,52

Fondsstrategie zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die vorwiegend auf Euro und Währungen anderer europäischer Länder lauten, die wahrscheinliche Kandidaten für einen späteren Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds kann zusätzlich in Wertpapiere investieren, die von S&P schlechter als "BBB", von Moody's schlechter als "Baa3" oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur entsprechend bewertet wurden.

Fondsziel zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Der Fonds strebt danach, durch sorgfältige Auswahl der Märkte, Instrumente und Währungen einen attraktiven Kapitalertrag (gemessen in Euro) zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Auflagedatum 25.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Marco Spaltro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,37% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,08% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,83% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,23% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
1,19% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
1,12% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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