EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

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  • 48,660 EUR
  • +0,09
  • +0,19%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 973404 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034265644 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 48,660 ( n.a. ) Eröffnung 48,66 Hoch / Tief (heute) 48,66 / 48,66 Fondsvolumen 690,62 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 48,660 ( n.a. ) Vortag 48,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,16 / 46,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / +3,52%
Benchmark
  • EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I
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Alle Kurse zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 51,83 USD +0,37 +0,72% 02.12. 08:00:00 51,830 / 51,830
KAG (EUR) 48,66 EUR +0,09 +0,19% 02.12. 08:00:00 48,660 / 48,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% -2,35% +2,83% +15,04% +37,89% +60,12%
relativer Return -0,96% +1,86% +4,38% -2,71% +2,24% +0,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +0,62% +0,36% -0,08% +0,04% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,00% -0,32% +11,18% +2,43% +14,50% +0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -0,05% +2,20% +2,59% +6,16% -0,79%
Excess Return +2,79% -0,17% +6,88% +8,38% +20,32% -2,77%

Risiko-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 3,62% 3,22% 3,12% 3,30% 3,51%
max. Verlust -1,82% -3,35% -3,35% -4,90% -4,90% -7,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,46% +0,24% +1,91% +2,06% +3,67% +4,04%
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -1,46% -1,82% -1,82% -2,63%
Höchstkurs 49,38 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16
Tiefstkurs 48,48 48,48 46,54 42,10 35,29 28,63
Durchschnittspreis 48,83 49,42 48,38 46,71 44,00 38,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die vorwiegend auf Euro und Währungen anderer europäischer Länder lauten, die wahrscheinliche Kandidaten für einen späteren Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds kann zusätzlich in Wertpapiere investieren, die von S&P schlechter als "BBB", von Moody's schlechter als "Baa3" oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur entsprechend bewertet wurden.

Fondsziel zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Der Fonds strebt danach, durch sorgfältige Auswahl der Märkte, Instrumente und Währungen einen attraktiven Kapitalertrag (gemessen in Euro) zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Auflagedatum 25.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Marco Spaltro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,53% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,10% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,09% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,91% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
1,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,17% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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