EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

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  • 40,210 EUR
  • +0,08
  • +0,20%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RJQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360476740 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 40,210 ( n.a. ) Eröffnung 40,21 Hoch / Tief (heute) 40,21 / 40,21 Fondsvolumen 690,62 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 40,210 ( n.a. ) Vortag 40,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,44 / 38,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +3,23%
Benchmark
  • EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z
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Kurse

Alle Kurse zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 42,82 USD +0,30 +0,71% 02.12. 08:00:00 42,820 / 42,820
KAG (EUR) 40,21 EUR +0,08 +0,20% 02.12. 08:00:00 40,210 / 40,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -2,33% +2,89% +15,18% +38,18% n.a.
relativer Return -0,94% +1,87% +4,44% -2,59% +2,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,62% +0,36% -0,07% +0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,04% -0,28% +11,25% +2,50% +14,48% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -0,02% +2,25% +2,68% +6,27% n.a.
Excess Return +2,85% -0,06% +7,02% +8,64% +20,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 3,61% 3,21% 3,12% 3,29% n.a.
max. Verlust -1,81% -3,33% -3,33% -4,89% -4,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +0,24% +1,92% +2,07% +3,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -1,45% -1,82% -1,82% n.a.
Höchstkurs 40,80 41,44 41,44 41,44 41,44 n.a.
Tiefstkurs 40,06 40,06 38,44 34,75 29,10 n.a.
Durchschnittspreis 40,35 40,83 39,97 38,57 36,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die vorwiegend auf Euro und Währungen anderer europäischer Länder lauten, die wahrscheinliche Kandidaten für einen späteren Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds kann zusätzlich in Wertpapiere investieren, die von S&P schlechter als "BBB", von Moody's schlechter als "Baa3" oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur entsprechend bewertet wurden.

Fondsziel zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Der Fonds strebt danach, durch sorgfältige Auswahl der Märkte, Instrumente und Währungen einen attraktiven Kapitalertrag (gemessen in Euro) zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Auflagedatum 21.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Marco Spaltro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,53% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,10% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,09% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,91% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
1,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,17% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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