EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Fonds
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  • 40,500 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RJQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360476740 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 40,500 ( n.a. ) Eröffnung 40,50 Hoch / Tief (heute) 40,50 / 40,50 Fondsvolumen 693,86 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 40,500 ( n.a. ) Vortag 40,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,44 / 38,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +2,89%
Benchmark
  • EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 43,15 USD +0,25 +0,58% 20.01. 08:00:00 43,150 / 43,150
KAG (EUR) 40,50 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 40,500 / 40,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,48% +5,36% +14,47% +34,55% n.a.
relativer Return +0,57% +0,76% +5,27% -1,88% +3,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,25% +0,43% -0,05% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,74% +5,56% -0,28% +11,25% +2,50% +14,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,14 +0,62 +0,57 +0,85 n.a.
Excess Return +5,31% -0,92% +6,31% +8,30% +16,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,75% 3,10% 3,15% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,91% -2,67% -3,33% -4,89% -4,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,27% +1,96% +1,96% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -2,24% -2,24% -2,24% -2,68% n.a.
Höchstkurs 40,87 41,16 41,44 41,44 41,44 n.a.
Tiefstkurs 40,50 40,06 38,44 35,27 30,10 n.a.
Durchschnittspreis 40,68 40,54 40,21 38,81 36,61 n.a.

Fondsstrategie zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die vorwiegend auf Euro und Währungen anderer europäischer Länder lauten, die wahrscheinliche Kandidaten für einen späteren Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds kann zusätzlich in Wertpapiere investieren, die von S&P schlechter als "BBB", von Moody's schlechter als "Baa3" oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur entsprechend bewertet wurden.

Fondsziel zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Der Fonds strebt danach, durch sorgfältige Auswahl der Märkte, Instrumente und Währungen einen attraktiven Kapitalertrag (gemessen in Euro) zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Auflagedatum 21.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Ford, Marco Spaltro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,37% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,08% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,83% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,23% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
1,19% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
1,12% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EURO STRATEGIC BOND FUND CLASS Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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