EUROK-INVEST

Fonds
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  • 34,868 EUR
  • +0,01
  • +0,03%
  • 08.12.2016, 22:25:13
WKN: 977008 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009770081 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 34,938 ( 290 Stk. ) Kaufen Eröffnung 34,87 Hoch / Tief (heute) 34,87 / 34,87 Fondsvolumen 22,69 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 34,797 ( 291 Stk. ) Verkaufen Vortag 34,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,91 / 34,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,37%
Benchmark
  • EUROK-INVEST
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Kurse

Alle Kurse zu EUROK-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 34,81 EUR +0,05 +0,14% 08.12. 19:50:16 34,810 / 34,920
KAG (EUR) 34,85 EUR +0,01 +0,03% 08.12. 08:00:00 34,850 / 34,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROK-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,09% +0,35% +0,37% +1,57% +9,74%
relativer Return -0,03% -0,01% +0,55% +0,27% +0,27% -4,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,00% +0,05% +0,01% +0,00% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% -0,26% +0,32% +0,06% +0,98% +0,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -12,26% -23,23% -35,56% -55,78% -71,38%
Excess Return +0,28% -4,61% -7,79% -10,57% -16,00% -53,15%

Risiko-Kennzahlen zu EUROK-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,28% 0,39% 0,34% 0,29% 0,74%
max. Verlust -0,06% -0,14% -0,32% -0,80% -0,80% -1,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 48,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,03% +0,29% +0,29% +0,32% +1,12%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,12% -0,34% -0,34% -1,05%
Höchstkurs 34,86 34,89 34,89 34,90 34,90 34,90
Tiefstkurs 34,84 34,84 34,62 34,62 34,53 31,96
Durchschnittspreis 34,85 34,86 34,77 34,79 34,77 34,08

Fondsinformationen

Fondsziel zu EUROK-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen An lageziel die Erzielung einer laufenden Rendite ist, die sich am Geldmarkt für Euro-Anlagen orientiert.

Fondsprospekte zu EUROK-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROK-INVEST

Auflagedatum 31.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Gerth
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROK-INVEST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROK-INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EUROK-INVEST

Anteil Wertpapiername
4,45% Nordea Bank AB (float) 22.05.2018
4,45% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
4,43% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 21.01.2020
4,40% UniCredit SpA (var) 13.09.2017
3,34% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
3,12% BNP Paribas SA (float) 28.08.2019
3,11% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
3,09% Volvo Treasury AB (float) 11.09.2017
2,67% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,66% Daimler AG (float) 12.01.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EUROK-INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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