EUROK-INVEST

Fonds
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  • 34,886 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 20.01.2017, 22:25:13
WKN: 977008 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009770081 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 34,956 ( 289 Stk. ) Kaufen Eröffnung 34,89 Hoch / Tief (heute) 34,89 / 34,89 Fondsvolumen 22,69 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 34,816 ( 291 Stk. ) Verkaufen Vortag 34,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,91 / 34,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,52%
Benchmark
  • EUROK-INVEST
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Alle Kurse zu EUROK-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 34,82 EUR 0,00 0,00% 20.01. 19:50:20 34,820 / 34,940
KAG (EUR) 34,86 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 34,860 / 34,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu EUROK-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% 0,00% +0,52% +0,43% +1,33% +9,35%
relativer Return +0,05% +0,08% +0,75% +0,38% +0,30% -4,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,03% +0,06% +0,01% +0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,35% -0,26% +0,32% +0,06% +0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -6,15 -7,47 -8,49 -10,56 -5,51
Excess Return +0,47% -4,58% -7,73% -10,57% -16,24% -53,54%

Risiko-Kennzahlen zu EUROK-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,24% 0,39% 0,34% 0,29% 0,74%
max. Verlust -0,06% -0,11% -0,32% -0,80% -0,80% -1,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 51,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,26% +0,26% +0,29% +0,97%
1-Monats-Tief +0,03% -0,03% -0,14% -0,23% -0,23% -0,91%
Höchstkurs 34,86 34,87 34,89 34,90 34,90 34,90
Tiefstkurs 34,83 34,83 34,62 34,62 34,62 31,98
Durchschnittspreis 34,85 34,85 34,79 34,79 34,77 34,11

Fondsziel zu EUROK-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Anlageziel die Erzielung einer laufenden Rendite ist, die sich am Geldmarkt für Euro-Anlagen orientiert.

Fondsprospekte zu EUROK-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROK-INVEST

Auflagedatum 31.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Gerth
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROK-INVEST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROK-INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EUROK-INVEST

Anteil Wertpapiername
4,48% Nordea Bank AB (float) 22.05.2018
4,48% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
4,46% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 21.01.2020
4,43% UniCredit SpA (var) 13.09.2017
3,36% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
3,14% BNP Paribas SA (float) 28.08.2019
3,13% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
3,12% Volvo Treasury AB (float) 11.09.2017
2,69% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,68% Daimler AG (float) 12.01.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EUROK-INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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