EUROK-INVEST - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 34,820 EUR
  • +0,02
  • +0,06%
  • 27.03.2017, 12:37:14
WKN: 977008 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009770081 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 34,930 ( 5.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 34,77 Hoch / Tief (heute) 34,82 / 34,77 Fondsvolumen 22,69 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 34,820 ( 5.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 34,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,85 / 34,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,37%
Benchmark
  • EUROK-INVEST - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 34,82 EUR +0,02 +0,06% 27.03. 12:37:14 34,820 / 34,930
KAG (EUR) 34,85 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 34,850 / 34,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu EUROK-INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,37% +0,37% +0,84% +8,75%
relativer Return +0,02% +0,08% +0,65% +0,43% +0,15% -4,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,03% +0,05% +0,01% +0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,35% -0,26% +0,32% +0,06% +0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,80 -6,77 -7,45 -8,44 -10,97 -5,59
Excess Return -1,75% -4,70% -7,79% -10,60% -16,73% -54,14%

Risiko-Kennzahlen zu EUROK-INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,24% 0,36% 0,34% 0,28% 0,74%
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,32% -0,80% -0,80% -1,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 46,67% 63,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,06% +0,26% +0,26% +0,26% +0,91%
1-Monats-Tief 0,00% -0,03% -0,06% -0,26% -0,26% -0,82%
Höchstkurs 34,86 34,87 34,89 34,90 34,90 34,90
Tiefstkurs 34,85 34,83 34,69 34,62 34,62 31,98
Durchschnittspreis 34,85 34,85 34,82 34,80 34,78 34,16

Fondsstrategie zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Anlageziel die Erzielung einer laufenden Rendite ist, die sich am Geldmarkt für Euro-Anlagen orientiert. Für den Fonds werden insbesondere auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen), Bankguthaben und Investmentanteile erworben. Der Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik sind variabel verzinsliche Wertpapiere sowie festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von unter 12 Monaten, deren Emittenten zum überwiegenden Teil öffentliche Schuldner oder inländische Banken und zum geringeren Teil Unternehmen und die über eine Bonität mit Investmentgrade (Mindestrating: AAA bis BBB-), d.h. eine gute Zahlungsfähigkeit, verfügen.

Fondsprospekte zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 31.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Gerth
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,38% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
4,37% Nordea Bank AB (float) 22.05.2018
4,36% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 21.01.2020
4,34% UniCredit SpA (var) 13.09.2017
3,29% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
3,06% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
3,04% Volvo Treasury AB (float) 11.09.2017
2,63% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,62% Daimler AG (float) 12.01.2019
2,61% Santander Consumer Finance SA (float) 31.07.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EUROK-INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings