NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND...

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  • 42,660 EUR
  • -0,03
  • -0,07%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 592844 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173777441 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 42,660 ( n.a. ) Eröffnung 42,66 Hoch / Tief (heute) 42,66 / 42,66 Fondsvolumen 792,94 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 42,660 ( n.a. ) Vortag 42,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,61 / 41,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +3,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,66 EUR -0,03 -0,07% 21.02. 08:00:00 42,660 / 42,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,64% +3,12% +7,21% +21,33% +38,37%
relativer Return -1,12% -0,77% -4,82% -19,30% -13,97% -25,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,26% -0,41% -0,59% -0,25% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +3,14% -1,43% +7,36% +1,90% +14,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -1,00 -0,15 +0,05 +0,28 -0,37
Excess Return +1,00% -4,59% -0,95% +0,50% +3,76% -24,52%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 1,93% 2,07% 2,08% 2,30% 4,65%
max. Verlust -0,59% -0,82% -3,00% -4,24% -4,24% -12,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 73,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,50% +1,52% +1,52% +2,41% +4,37%
1-Monats-Tief +0,33% +0,07% -1,97% -1,97% -2,32% -3,44%
Höchstkurs 42,69 42,73 43,61 43,61 43,61 43,61
Tiefstkurs 42,38 42,30 41,37 39,79 35,16 27,64
Durchschnittspreis 42,54 42,53 42,68 41,88 40,29 36,03

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Der Investment Manager ist bestrebt, unter Berücksichtigung der nachstehenden Beschränkungen das Vermögen des Teilfonds in Erwartung von Auf- und Abwärtstrends am Markt direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten in Unternehmensanleihen sowie in anderen Arten von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Außerdem setzt dieser Teilfonds seinen Referenzindex als Hilfsmittel zum Performancevergleich ein. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Unternehmensanleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon. Der Teilfonds investiert mit Schwerpunkt auf Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von Unternehmen, die in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann ohne Beschränkung hinsichtlich des Emittenten und der Denominationswährung bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Sørensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,06% Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04-01-2028
1,92% Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020
1,88% UBS AG MULTI 12-02-2026
1,83% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
1,67% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
1,63% Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021
1,54% Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019
1,48% Bayer AG MULTI 01-07-2075
1,48% JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021
1,35% Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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