EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

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  • 448,660 NOK
  • +0,87
  • +0,19%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL9E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0410956444 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 448,660 ( n.a. ) Eröffnung 448,66 Hoch / Tief (heute) 448,66 / 448,66 Fondsvolumen 737,53 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 448,660 ( n.a. ) Vortag 447,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,64 / 427,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +10,66%
Benchmark
  • EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,99 EUR -0,03 -0,05% 09.12. 08:00:00 49,992 / 49,992
KAG (NOK) 448,66 NOK +0,87 +0,19% 09.12. 08:00:00 448,660 / 448,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,45% +10,66% +8,31% +21,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,74% -5,39% +1,90% -8,41% +22,98% +3,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,88% +0,44% +3,53% +4,58% +9,79% n.a.
Excess Return +4,06% +1,00% +7,26% +9,79% +24,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,11% 2,15% 2,06% 2,48% n.a.
max. Verlust -1,17% -2,30% -2,50% -3,42% -3,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% -0,27% +1,84% +1,84% +3,80% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -0,84% -1,56% -1,56% n.a.
Höchstkurs 452,47 457,72 458,64 458,64 458,64 n.a.
Tiefstkurs 447,19 447,19 427,29 388,72 316,37 n.a.
Durchschnittspreis 448,76 452,98 444,53 427,65 402,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von Unternehmen, die in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann ohne Beschränkung hinsichtlich des Emittenten und der Denominationswährung bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage überwiegend in Anleihen von europäischen Unternehmen, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Auflagedatum 02.04.2009
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Sørensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Anteil Wertpapiername
1,92% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
1,89% UBS AG MULTI 12-02-2026
1,69% Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020
1,66% Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021
1,52% Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2028
1,50% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
1,46% Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04-01-2031
1,44% JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021
1,42% Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019
1,38% Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN CORPORATE BOND FUND HB - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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