EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

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  • 150,200 EUR
  • -0,15
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J53Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943501 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 150,200 ( n.a. ) Eröffnung 150,20 Hoch / Tief (heute) 150,20 / 150,20 Fondsvolumen 197,76 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 150,200 ( n.a. ) Vortag 150,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,45 / 132,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,18%
Benchmark
  • EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,52% +2,14% +16,29% n.a. n.a.
relativer Return +0,67% +5,12% +3,95% -1,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +1,68% +0,32% -0,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,64% +4,26% +6,23% +20,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,26% +1,39% +4,47% n.a. n.a.
Excess Return +2,10% +1,54% +8,13% +31,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,98% 6,59% 5,87% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -1,79% -9,60% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,39% +2,42% +2,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,98% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 151,19 151,45 151,45 151,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 149,53 147,96 132,93 129,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 150,20 149,86 145,30 142,35 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Er kann sich jedoch auch für eine Anlage in Anleihen von Unternehmen anderer Wirtschaftssektoren entscheiden. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Bezug auf Währungen bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere weltweite Anlageinstrumente investieren. Diese anderen Instrumente können umfassen: (i) forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, (ii) Wandelanleihen, (iii) Aktien und (iv) andere eigenkapitalbezogene Schuldtitel. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Topp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Anteil Wertpapiername
7,91% Bank of Ireland 10% 19.12.2022
7,71% UBS Group AG (var)
6,90% Lloyds Bank PLC (var)
5,84% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
4,65% Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (var) 10.06.2045
4,43% Credit Suisse Group AG (var)
4,25% Credit Agricole Assurances SA (var)
4,20% SNS Bank NV (var) 05.11.2025
4,19% Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd (var) 15.08.2052
4,05% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND BI EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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