NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...

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  • 155,670 EUR
  • -0,30
  • -0,19%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J53Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943501 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 155,670 ( n.a. ) Eröffnung 155,67 Hoch / Tief (heute) 155,67 / 155,67 Fondsvolumen 221,38 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 155,670 ( n.a. ) Vortag 155,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,97 / 135,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +14,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,67 EUR -0,30 -0,19% 17.02. 08:00:00 155,670 / 155,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +3,59% +14,93% +15,44% n.a. n.a.
relativer Return +1,36% +4,26% +16,45% +0,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +1,40% +1,28% +0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +4,59% +4,26% +6,23% +20,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,28 +0,40 +0,77 n.a. n.a.
Excess Return +12,81% +3,32% +7,28% +23,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,94% 5,38% 5,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,54% -3,86% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +1,63% +5,40% +5,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,45% -0,85% -5,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 155,97 155,97 155,97 155,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 154,81 149,53 135,45 132,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 155,26 153,19 147,56 143,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Er kann sich jedoch auch für eine Anlage in Anleihen von Unternehmen anderer Wirtschaftssektoren entscheiden. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Bezug auf Währungen bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere weltweite Anlageinstrumente investieren. Diese anderen Instrumente können umfassen: (i) forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, (ii) Wandelanleihen, (iii) Aktien und (iv) andere eigenkapitalbezogene Schuldtitel. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Er kann sich jedoch auch für eine Anlage in Anleihen von Unternehmen anderer Wirtschaftssektoren entscheiden. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Bezug auf Währungen bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere weltweite Anlageinstrumente investieren. Diese anderen Instrumente können umfassen: (i) forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, (ii) Wandelanleihen, (iii) Aktien und (iv) andere eigenkapitalbezogene Schuldtitel. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Topp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,58% Bank of Ireland 10% 19-12-2022
6,87% UBS Group AG MULTI Perpetual
6,50% Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual
5,94% Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042
4,77% Kommunal Landspensjonskasse MULTI 10-06-2045
4,33% Credit Suisse Group AG MULTI Perpetual
4,31% Volksbank NV MULTI 05-11-2025
4,26% Credit Agricole Assurances S MULTI Perpetual
3,97% Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042
3,45% Demeter Investments BV for S MULTI 15-08-2052
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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