AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 12,690 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JM49 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249549782 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,69 Hoch / Tief (heute) 12,69 / 12,69 Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 12,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,86 / 11,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +6,91%
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,69 EUR -0,01 -0,08% 17.02. 08:00:00 12,690 / 12,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,60% +6,91% +11,32% +36,45% +66,97%
relativer Return +0,36% +1,66% +6,71% -2,04% +7,21% +6,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,55% +0,54% -0,06% +0,12% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,56% +0,84% +6,51% +5,26% +21,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,00 +0,37 +0,73 +1,18 +0,07
Excess Return +4,79% +0,01% +3,16% +8,35% +18,88% +4,08%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,17% 2,99% 2,63% 2,65% 3,90%
max. Verlust -0,47% -0,71% -3,03% -4,61% -4,61% -30,18%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +1,20% +3,03% +3,03% +3,03% +10,71%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,65% -1,73% -1,82% -12,14%
Höchstkurs 12,70 12,72 12,86 12,86 12,86 12,86
Tiefstkurs 12,63 12,49 11,87 11,40 9,30 5,32
Durchschnittspreis 12,66 12,63 12,53 12,13 11,47 9,62

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 03.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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