AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 13,470 USD
  • -0,08
  • -0,59%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249550012 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,47 Hoch / Tief (heute) 13,47 / 13,47 Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 13,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,53 / 13,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +6,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,69 EUR -0,00 -0,04% 17.02. 08:00:00 12,692 / 12,692
KAG (USD) 13,47 USD -0,08 -0,59% 17.02. 08:00:00 13,470 / 13,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +1,59% +7,18% +11,24% +36,20% +66,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +6,28% +0,68% +6,60% +4,92% +21,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,32 -0,78 -0,43 -0,13 -0,17
Excess Return +0,53% -6,56% -21,36% -15,67% -6,23% -27,25%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,01% 9,15% 8,99% 9,31% 8,92% 11,20%
max. Verlust -1,90% -2,73% -9,43% -20,40% -20,40% -42,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% 45,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,29% +2,20% +3,79% +5,13% +8,33% +11,27%
1-Monats-Tief -0,29% -1,27% -4,22% -6,66% -6,66% -16,60%
Höchstkurs 13,66 13,66 14,53 16,18 16,18 16,18
Tiefstkurs 13,40 13,16 13,07 12,88 11,66 6,76
Durchschnittspreis 13,54 13,40 13,81 14,15 13,98 12,41

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsziel zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 03.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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