EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

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  • 54,850 EUR
  • +0,33
  • +0,61%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 358125 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173921072 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 54,850 ( n.a. ) Eröffnung 54,85 Hoch / Tief (heute) 54,85 / 54,85 Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 54,850 ( n.a. ) Vortag 54,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,66 / 46,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,17% / -5,93%
Benchmark
  • EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 493,91 NOK +4,78 +0,98% 05.12. 08:00:00 493,910 / 493,910
KAG (EUR) 54,85 EUR +0,33 +0,61% 05.12. 08:00:00 54,850 / 54,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,17% +2,68% -4,83% +19,10% +67,78% +33,65%
relativer Return +2,55% +5,28% +3,03% +3,58% +1,53% -0,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,55% +1,73% +0,25% +0,10% +0,03% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,71% +13,31% +5,51% +14,69% +21,60% -9,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% +0,71% +1,33% +3,85% +5,36% -0,96%
Excess Return -6,88% +12,15% +20,25% +54,88% +74,98% -15,77%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,79% 9,92% 16,02% 15,25% 13,98% 16,50%
max. Verlust -1,11% -5,41% -14,75% -16,11% -16,11% -55,23%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,84% +3,84% +4,08% +7,25% +7,25% +10,97%
1-Monats-Tief +3,84% -3,33% -7,26% -7,26% -7,26% -12,63%
Höchstkurs 491,48 495,22 528,30 536,87 536,87 536,87
Tiefstkurs 468,43 468,43 450,38 366,00 245,67 165,57
Durchschnittspreis 483,39 483,52 485,26 457,23 395,56 330,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln oder in Wertpapieren ohne Bezug zu dem Value-Investment-Konzept angelegt werden: Aktien von sonstigen Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch ein Value-Investment-Konzept das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen: Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem der Fonds bestrebt ist, in europäischen Unternehmen anzulegen, die mit einem Abschlag auf den Buchwert bzw. den inneren Wert gehandelt werden oder ein hohes langfristiges Gewinnpotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Stubbe Olsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung 100 NOK

Gebühren zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
4,24% NKT Holding A/S
3,71% SAP SE
3,36% Unilever NV
3,24% Weir Group PLC/The
3,09% AP Moller - Maersk A/S
2,73% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,67% Atlas Copco AB
2,65% Koninklijke Philips NV
2,60% Novartis AG
2,57% Infineon Technologies AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN VALUE FUND BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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