EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EU...

Fonds
58,290 EUR +0,08 +0,14% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M978 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337536675 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 60,910 ( n.a. ) Eröffnung 58,29 Hoch / Tief (heute) 58,29 / 58,29 Fondsvolumen 17,22 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 58,290 ( n.a. ) Vortag 58,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,37 / 53,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +5,93%
Benchmark
EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EU...
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KAG (EUR) 58,29 EUR +0,08 +0,14% 26.05. 08:00:00 58,290 / 60,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +2,68% +5,93% +7,93% +33,13% n.a.
relativer Return -0,91% -7,40% -13,00% -16,16% -36,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -2,53% -1,15% -0,49% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,33% -1,94% +4,81% +5,02% +7,65% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,43 -0,01 +0,12 +0,44 n.a.
Excess Return +3,81% -4,92% -0,23% +3,32% +15,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,73% 4,15% 5,94% 5,93% n.a.
max. Verlust -0,62% -0,62% -4,03% -11,80% -11,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,27% +1,49% +2,77% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% +0,19% -1,46% -4,95% -5,72% n.a.
Höchstkurs 58,37 58,37 58,37 60,79 60,79 n.a.
Tiefstkurs 57,61 56,58 53,83 52,61 44,86 n.a.
Durchschnittspreis 58,09 57,35 55,97 56,42 54,27 n.a.

Fondsstrategie zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Der Dachfonds investiert über offene Investmentfonds ausgewogen in die europäischen Aktien-, Renten- und Geldmärkte. Im Aktienbereich stehen kontinentaleuropäische Standardwerte im Fokus, spezielle Marktsegmente können dosiert beigemischt werden. Die zinsbasierten Positionen werden dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst. Währungsrisiken werden weitgehend vermieden.

Fondsprospekte zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VermögensMgmt EuroSwitch GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

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Top Holdings zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,69% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
11,59% Sycomore Partners Fund IB
8,17% Invesco Europa Core Aktienfonds
6,57% Jupiter Dynamic Bond I Dis EUR
6,01% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
5,74% BB Global Macro I EUR
5,67% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
5,36% Pictet Total Return-Agora I EUR
5,11% Lazard European Alternative Fund -AP- EUR Cap.
4,87% GAM Star Credit Opport.EUR Institutional
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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