EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

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  • 56,090 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M978 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337536675 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 58,610 ( n.a. ) Eröffnung 56,09 Hoch / Tief (heute) 56,09 / 56,09 Fondsvolumen 18,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 56,090 ( n.a. ) Vortag 56,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,22 / 52,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +2,67%
Benchmark
  • EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,09 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 56,090 / 58,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +1,39% +3,01% +5,88% +26,93% n.a.
relativer Return +0,02% -5,19% -11,04% -11,90% -27,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -1,76% -0,97% -0,35% -0,53% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% -1,94% +4,81% +5,02% +7,65% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,15 -0,12 +0,16 +0,26 n.a.
Excess Return +2,96% -1,92% -2,28% +4,53% +9,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 2,72% 5,70% 6,35% 6,15% n.a.
max. Verlust -0,23% -1,93% -5,24% -11,80% -11,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,37% +1,74% +3,37% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -1,14% -1,28% -6,25% -6,25% n.a.
Höchstkurs 56,22 56,22 56,22 60,79 60,79 n.a.
Tiefstkurs 55,44 54,51 52,82 52,61 44,86 n.a.
Durchschnittspreis 55,90 55,31 55,24 56,11 53,59 n.a.

Fondsstrategie zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Der Dachfonds investiert über offene Investmentfonds ausgewogen in die europäischen Aktien-, Rentenund Geldmärkte. Im Aktienbereich stehen kontinentaleuropäische Standardwerte im Fokus, spezielle Marktsegmente können dosiert beigemischt werden. Die zinsbasierten Positionen werden dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst. Währungsrisiken werden weitgehend vermieden.

Fondsziel zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Der Dachfonds investiert über offene Investmentfonds ausgewogen in die europäischen Aktien-, Renten- und Geldmärkte. Im Aktienbereich stehen kontinentaleuropäische Standardwerte im Fokus, spezielle Marktsegmente können dosiert beigemischt werden. Die zinsbasierten Positionen werden dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst. Währungsrisiken werden weitgehend vermieden.

Fondsprospekte zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Anteil Wertpapiername
14,41% Loys Europa FCP System Units -I- Cap.
10,87% Sycomore Partners Fund IB
9,14% Invesco Europa Core Aktienfonds
8,73% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
6,27% Jupiter Dynamic Bond I Dis EUR
5,78% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
5,54% BB Global Macro I EUR
5,08% PTR-Agora I EUR
4,91% Lazard European Alternative Fund -LP- EUR Cap.
4,64% Schroder ISF Europ.Alpha Abs.C Acc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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