EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EU...

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  • 57,150 EUR
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  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M978 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337536675 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 59,720 ( n.a. ) Eröffnung 57,15 Hoch / Tief (heute) 57,15 / 57,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,150 ( n.a. ) Vortag 57,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,37 / 53,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +4,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,15 EUR +0,02 +0,04% 24.04. 08:00:00 57,150 / 59,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +1,89% +4,41% +7,01% +26,45% n.a.
relativer Return +0,10% -3,50% -9,88% -14,31% -33,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -1,18% -0,86% -0,43% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% -1,94% +4,81% +5,02% +7,65% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,64 -0,06 +0,16 +0,25 n.a.
Excess Return +2,29% -7,54% -1,15% +4,33% +8,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,20% 4,14% 5,98% 6,00% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,51% -4,03% -11,80% -11,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +1,21% +1,55% +2,65% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% 0,00% -1,28% -4,64% -4,64% n.a.
Höchstkurs 57,37 57,37 57,37 60,79 60,79 n.a.
Tiefstkurs 56,77 56,09 53,83 52,61 44,86 n.a.
Durchschnittspreis 57,12 56,74 55,73 56,33 54,07 n.a.

Fondsstrategie zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Der Dachfonds investiert über offene Investmentfonds ausgewogen in die europäischen Aktien-, Renten- und Geldmärkte. Im Aktienbereich stehen kontinentaleuropäische Standardwerte im Fokus, spezielle Marktsegmente können dosiert beigemischt werden. Die zinsbasierten Positionen werden dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst. Währungsrisiken werden weitgehend vermieden.

Fondsprospekte zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,04% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
11,30% Sycomore Partners Fund IB
9,28% Invesco Europa Core Aktienfonds
6,41% Jupiter Dynamic Bond I Dis EUR
5,89% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
5,55% BB Global Macro I EUR
5,44% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
5,26% Pictet Total Return-Agora I EUR
5,05% Lazard European Alternative Fund -LP- EUR Cap.
4,75% Schroder ISF Europ.Alpha Abs.C Acc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EUROSWITCH BALANCED PORTFOLIO OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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