EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

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  • 60,010 EUR
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  • +0,07%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M98A Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0337537053 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 63,010 ( n.a. ) Eröffnung 60,01 Hoch / Tief (heute) 60,01 / 60,01 Fondsvolumen 53,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 60,010 ( n.a. ) Vortag 59,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,15 / 52,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +6,43%
Benchmark
  • EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,01 EUR +0,04 +0,07% 16.01. 08:00:00 60,010 / 63,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% +4,57% +5,38% +13,26% +38,21% n.a.
relativer Return +1,18% -5,28% -13,21% -24,84% -31,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% -1,79% -1,17% -0,79% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +1,07% +7,96% +4,71% +10,09% +12,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,60% +0,56% +1,67% +2,49% n.a.
Excess Return +5,33% +5,42% +5,10% +14,46% +20,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 4,86% 8,37% 9,16% 8,28% n.a.
max. Verlust -0,47% -2,70% -7,56% -14,86% -14,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +3,55% +5,61% +5,61% +5,61% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -0,77% -7,23% -7,23% -7,23% n.a.
Höchstkurs 60,15 60,15 60,15 63,05 63,05 n.a.
Tiefstkurs 58,63 56,28 53,22 51,40 43,87 n.a.
Durchschnittspreis 59,49 57,99 56,99 57,25 53,94 n.a.

Fondsstrategie zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Der Dachfonds investiert über offene Investmentfonds in europäische Aktien-, Renten- und Geldmarkinstrumente sowie in Immobilien(aktien). Die Anteile sind variabel. Die Aktienfondsquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Währungsrisiken werden weitgehend vermieden. Ziel des Fonds ist, die Performance der marktbreiten europäischen Aktienindizes zu übertreffen.

Fondsprospekte zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Auflagedatum 06.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vermögensmanagement EuroSwitch GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Anteil Wertpapiername
16,29% Loys Europa FCP System Units -I- Cap.
8,79% Invesco Europa Core Aktienfonds
8,27% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
5,69% Sycomore Partners Fund IB
4,70% iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc
4,53% Jupiter European Growth I EUR
4,30% CS (Lux)Small & Mid Cap Europe Eq.Fd.IB
4,29% Invesco Funds Series 4 Continental Europ.Small Cap Eq. -C- EUR Cap.
3,96% iShares EURO STOXX Banks 30-15 U.E.(DE)
3,96% GAM Star Credit Opport.EUR Institutional
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EUROSWITCH SUBSTANTIAL MARKETS OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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