EUROTAX ALL INVEST FCP A

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  • 49,450 EUR
  • +0,27
  • +0,55%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328287015 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: von der Heydt Invest S.A.
Brief 51,920 ( n.a. ) Eröffnung 49,45 Hoch / Tief (heute) 49,45 / 49,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 49,450 ( n.a. ) Vortag 49,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,66 / 44,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +1,73%
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  • EUROTAX ALL INVEST FCP A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,45 EUR +0,27 +0,55% 08.12. 08:00:00 49,450 / 51,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROTAX ALL INVEST FCP A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% -0,47% +0,80% +4,15% +10,24% n.a.
relativer Return -4,86% -5,32% -6,13% -29,94% -46,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,86% -1,81% -0,53% -0,98% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,59% +0,46% +1,11% +3,25% +3,93% -7,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,50% -0,80% -0,99% -1,66% n.a.
Excess Return +0,73% -2,77% -4,01% -4,60% -7,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,22% 5,32% 4,99% 4,41% n.a.
max. Verlust -0,69% -2,36% -8,30% -13,85% -13,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +1,42% +3,27% +4,40% +4,40% n.a.
1-Monats-Tief +1,42% -1,46% -3,18% -3,72% -3,72% n.a.
Höchstkurs 49,33 49,66 49,66 51,93 51,93 n.a.
Tiefstkurs 48,49 48,49 44,74 44,74 44,03 n.a.
Durchschnittspreis 49,02 49,12 48,01 48,55 47,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Der Eurotax All Invest verfolgt als international investierender Mischfonds eine vermögensverwaltend orientierte Anlagepolitik, die zum Ziel hat, an den langfristigen globalen Wachstumschancen der Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds kann aufgrund seiner Spezialisierung hohe Wertschwankungen aufweisen. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses.

Fondsziel zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Anlageziel ist eine angemessenen Wertentwicklung in Euro.

Managerbericht zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Der Februar war weiterhin von den Auswirkungen der angekündigten Anleiheankaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB) geprägt. Hinzu kam der ? wenn auch wacklige ? Kompromiss im griechischen Schuldendrama und die wohl noch fragilere Vereinbarung eines Waffenstillstandes in der Ukraine. Ökonomisch gesehen mehren sich die Anzeichen, dass die Weltwirtschaft etwas schneller wächst. Dabei lässt die Dynamik in den USA nach, während Europa aufholt. An den Anleihemärkten zeigte sich die Welt verändert. Im Gegensatz zu den Vormonaten, in denen die vermeintlich sicheren Staatsanleihen aus dem Kern der Eurozone gesucht waren, erlebte im Februar das lange vernachlässigte Segment der High Yield Anlagen ein Revival. Bei den Aktienmärkten waren neben Japan die europäischen Märkte, wie schon im Vormonat, gesucht. Der Stoxx Europe 600 konnte nahezu 7% zulegen. Die Börsen in USA und den Emerging Markets blieben in lokaler Währung dahinter deutlich zurück. Dieser Nachteil wurde aber ? zumindest für Euro-Anleger ? durch die Schwäche des Euro zumindest teilweise ausgeglichen. Im Rohstoffsegment litt Gold unter der abnehmenden Krisenstimmung, während Öl zu einer Gegenbewegung ansetzte. Das Fondsportfolio blieb aufgrund der ohnehin offensiven Ausrichtung weitestgehend unverändert. Die Aktienquote liegt weiterhin am oberen Ende der durchschnittlichen Bandbreite bei gut 62%, die Liquidität betrug am Monatsultimo gut 16% und wird bei entsprechenden Opportunitäten eingesetzt. Im Berichtszeitraum konnte das Portfolio knapp 2,5% zulegen. Seit Jahresanfang beläuft sich der Wertzuwachs auf 5,3%.

Fondsprospekte zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus von der Heydt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle ING Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 3,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Anteil Wertpapiername
11,65% ING(L)LIQUID-EUR A CAP.
7,24% Morgan Stanley - Global Brands Fund
7,10% WHC - Global Discovery
6,47% LOYS Sicav - LOYS Global I
5,83% ComStage DAX? TR UCITS ETF
5,63% M&G Optimal Income Fund
5,28% ROBECO-EMERG.CONS.EQ.I EO
5,20% MSI-DIVERS.ALP.PLUS A.I
5,19% Tungsten PARITON UI AK I
5,13% PPF (?PMG Partners Funds?) - LPActive Value Fund EUR
Stand: 30.12.2015

Ratings zu EUROTAX ALL INVEST FCP A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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