EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

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  • 51,150 EUR
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M8W9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0333940475 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: von der Heydt Invest S.A.
Brief 53,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,15 Hoch / Tief (heute) 51,15 / 51,15 Fondsvolumen 5,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 51,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,38 / 47,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +6,05%
Benchmark
  • EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,15 EUR -0,02 -0,04% 20.04. 08:00:00 51,150 / 53,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +1,69% +6,05% +6,56% +11,78% n.a.
relativer Return +1,54% -1,72% -9,87% -29,79% -44,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% -0,58% -0,86% -0,98% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,40% +2,76% +0,41% +1,06% +2,99% +3,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,55 -0,11 -0,10 -0,24 n.a.
Excess Return +3,93% -5,73% -1,60% -2,01% -5,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,23% 4,08% 4,91% 4,41% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,33% -2,35% -13,84% -13,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +1,05% +2,76% +2,79% +3,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% -0,31% -1,22% -4,91% -4,91% n.a.
Höchstkurs 51,38 51,38 51,38 52,15 52,15 n.a.
Tiefstkurs 50,42 50,16 47,47 44,93 44,48 n.a.
Durchschnittspreis 50,94 50,74 49,48 49,09 48,22 n.a.

Fondsstrategie zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Der Eurotax All Invest verfolgt als international investierender Mischfonds eine vermögensverwaltend orientierte Anlagepolitik, die zum Ziel hat, an den langfristigen globalen Wachstumschancen der Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds kann aufgrund seiner Spezialisierung hohe Wertschwankungen aufweisen. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in Aktien, Renten, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere, Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften sowie in Geldmarkt und Barmittelpositionen angelegt sind. Das Fondsvermögen kann vollständig oder teilweise in den einzelnen Märkten gemäß dem Anlageziel entsprechend angelegt werden.

Managerbericht zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Der Februar war weiterhin von den Auswirkungen der angekündigten Anleiheankaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB) geprägt. Hinzu kam der ? wenn auch wacklige ? Kompromiss im griechischen Schuldendrama und die wohl noch fragilere Vereinbarung eines Waffenstillstandes in der Ukraine. Ökonomisch gesehen mehren sich die Anzeichen, dass die Weltwirtschaft etwas schneller wächst. Dabei lässt die Dynamik in den USA nach, während Europa aufholt. An den Anleihemärkten zeigte sich die Welt verändert. Im Gegensatz zu den Vormonaten, in denen die vermeintlich sicheren Staatsanleihen aus dem Kern der Eurozone gesucht waren, erlebte im Februar das lange vernachlässigte Segment der High Yield Anlagen ein Revival. Bei den Aktienmärkten waren neben Japan die europäischen Märkte, wie schon im Vormonat, gesucht. Der Stoxx Europe 600 konnte nahezu 7% zulegen. Die Börsen in USA und den Emerging Markets blieben in lokaler Währung dahinter deutlich zurück. Dieser Nachteil wurde aber ? zumindest für Euro-Anleger ? durch die Schwäche des Euro zumindest teilweise ausgeglichen. Im Rohstoffsegment litt Gold unter der abnehmenden Krisenstimmung, während Öl zu einer Gegenbewegung ansetzte. Das Fondsportfolio blieb aufgrund der ohnehin offensiven Ausrichtung weitestgehend unverändert. Die Aktienquote liegt weiterhin am oberen Ende der durchschnittlichen Bandbreite bei gut 62%, die Liquidität betrug am Monatsultimo gut 16% und wird bei entsprechenden Opportunitäten eingesetzt. Im Berichtszeitraum konnte das Portfolio knapp 2,5% zulegen. Seit Jahresanfang beläuft sich der Wertzuwachs auf 5,3%.

Fondsprospekte zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Auflagedatum 06.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus von der Heydt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 3,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,35% WHC - Global Discovery
7,85% LOYS Sicav - LOYS Global I
6,57% ROBECO-EMERG.CONS.EQ.I EO
6,18% Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C
5,98% Tungsten PARITON UI AK I
5,90% PPF („PMG Partners Funds“) - LPActive Value Fund EUR
5,76% ROBECO CONS.TRENDS E.D EO
5,69% POLAR CAP - Healthcare Opportunities Fund
5,63% NEUB.BER.-NB COR.HYB.IAEO
5,58% iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EUROTAX ALL INVEST - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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