EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

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  • 1.187,820 EUR
  • -5,05
  • -0,42%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8N5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07ST2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 1.247,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.187,82 Hoch / Tief (heute) 1.187,82 / 1.187,82 Fondsvolumen 22,39 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.187,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.192,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.226,92 / 1.145,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -1,86%
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  • EXCELLENT GLOBAL MIX (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.187,82 EUR -5,05 -0,42% 02.12. 08:00:00 1.187,820 / 1.247,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -2,28% -1,86% +12,73% +24,55% n.a.
relativer Return -7,13% -5,79% -4,36% -22,05% -39,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,13% -1,97% -0,37% -0,69% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,66% +6,06% +7,51% +4,05% +4,33% -9,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% +0,30% +0,75% +1,33% +1,31% n.a.
Excess Return -1,90% +2,10% +4,57% +7,57% +6,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 4,28% 5,32% 6,13% 5,35% n.a.
max. Verlust -1,27% -3,37% -5,50% -9,22% -9,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% +0,14% +1,58% +6,04% +6,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -1,62% -1,62% -4,56% -4,56% n.a.
Höchstkurs 1.200,54 1.226,54 1.226,92 1.262,33 1.262,33 n.a.
Tiefstkurs 1.185,24 1.185,24 1.145,96 1.036,88 957,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.192,83 1.207,57 1.196,13 1.155,97 1.099,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Die eingesetzten Anlageinstrumente werden nach ethischen und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien ausgewählt und betreffend diese Kriterien von einer externen Prüfstelle untersucht und durch einen unabhängigen Beirat überwacht. Die Investitionen des Fonds werden weltweit, jedoch mit Fokus auf Europa inklusive der Schweiz, getätigt.

Fondsziel zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt.

Fondsprospekte zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Auflagedatum 27.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,96 EUR (29.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valex Capital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Anteil Wertpapiername
4,64% Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.2023
4,26% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
4,16% Iberdrola International BV 3% 31.01.2022
3,91% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
3,36% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
3,33% DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG 2% 14.11.2017
3,31% British Telecommunications PLC 5,75% 07.12.2028
3,26% Citigroup Inc 2,5% 29.07.2019
2,77% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EXCELLENT GLOBAL MIX (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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