EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Fonds
1.258,820 EUR +2,93 +0,23% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M8N5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07ST2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 1.321,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.258,82 Hoch / Tief (heute) 1.258,82 / 1.258,82 Fondsvolumen 22,34 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 1.258,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.255,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.263,93 / 1.178,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +6,89%
Benchmark
EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.258,82 EUR +2,93 +0,23% 22.05. 08:00:00 1.258,820 / 1.321,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +2,60% +6,79% +18,18% +27,79% n.a.
relativer Return +2,56% +4,97% -10,13% -19,73% -37,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,56% +1,63% -0,89% -0,61% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,46% +1,35% +6,06% +7,51% +4,05% +4,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,15 +0,51 +0,37 +0,33 n.a.
Excess Return +4,67% -1,69% +10,02% +9,27% +10,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,19% 3,76% 6,02% 5,26% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,64% -3,40% -9,22% -9,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +1,81% +6,58% +6,58% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% +0,25% -2,21% -2,81% -4,13% n.a.
Höchstkurs 1.263,93 1.263,93 1.263,93 1.263,93 1.263,93 n.a.
Tiefstkurs 1.243,72 1.226,23 1.184,70 1.064,70 988,76 n.a.
Durchschnittspreis 1.256,71 1.241,79 1.217,53 1.181,68 1.120,65 n.a.

Fondsstrategie zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Die eingesetzten Anlageinstrumente werden nach ethischen und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien ausgewählt und betreffend diese Kriterien von einer externen Prüfstelle untersucht und durch einen unabhängigen Beirat überwacht. Die Investitionen des Fonds werden weltweit, jedoch mit Fokus auf Europa inklusive der Schweiz, getätigt. Investitionen in Titel, die nicht auf die Tranchenwährung EUR lauten, sind möglich und müssen nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Auflagedatum 27.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,95 EUR (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valex Capital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,49% Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.2023
4,23% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
4,04% Iberdrola International BV 3% 31.01.2022
3,66% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
3,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
3,36% DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2% 14.11.2017
3,32% Citigroup Inc 2,5% 29.07.2019
3,31% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,89% British Telecommunications PLC 5,75% 07.12.2028
2,70% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EXCELLENT GLOBAL MIX - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings