Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
26.06.2015 Ausschüttend | 4,158 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF | 10,20 % |
iShares?MSCI?World?EUR?Hedged?UCITS?ETF?Acc | 9,50 % |
iShares?Core?MSCI?World?UCITS?ETF | 7,90 % |
iShares?Edge?MSCI?Europe?Minimum?Volatility UCITS?ETF | 5,40 % |
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF | 5,00 % |
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?EMU?UCITS?ETF | 4,60 % |
Microsoft | 3,30 % |
Enel | 3,20 % |
TotalEnergies?SE | 3,20 % |
Linde?Plc. | 3,00 % |
Summe: | 55,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,50 % | 0,51 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,29 % | nein | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien(Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,570 EUR +0,290 EUR · +0,16 % heute, 08:00:00 · unbekannt |