EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R E...

Fonds
87,910 EUR +0,16 +0,18% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329749963 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 92,310 ( n.a. ) Eröffnung 87,91 Hoch / Tief (heute) 87,91 / 87,91 Fondsvolumen 23,68 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 87,910 ( n.a. ) Vortag 87,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,14 / 72,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,05% / +14,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,91 EUR +0,16 +0,18% 24.05. 08:00:00 87,910 / 92,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,05% +3,12% +13,94% +17,42% +52,50% n.a.
relativer Return +3,66% +4,35% -3,46% -19,91% -25,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,66% +1,43% -0,29% -0,62% -0,49% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,34% -3,59% +8,78% +2,55% +15,71% +14,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,23 +0,20 +0,20 +0,43 n.a.
Excess Return +11,82% -7,07% +9,26% +12,08% +34,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,26% 7,22% 11,15% 14,19% 12,70% n.a.
max. Verlust -1,94% -1,94% -8,98% -22,64% -22,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +3,05% +3,99% +4,94% +4,94% n.a.
1-Monats-Tief +3,05% -0,40% -0,89% -9,48% -9,48% n.a.
Höchstkurs 89,14 89,14 89,14 94,88 94,88 n.a.
Tiefstkurs 85,31 84,41 72,91 71,32 58,67 n.a.
Durchschnittspreis 87,83 86,25 81,12 81,86 77,82 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 85% des Netto-Teilfondsvermögens. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,40% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
5,60% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
4,90% Robeco Emerg. Conserv. Equit.
4,80% Allianz - Europe Equity Growth Select
4,50% Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology
4,20% db x-trackers - MSCI JAPAN Index UCITS ETF (DR)
4,10% SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.
3,80% Goldman Sachs India Equity Portfolio
2,40% ASML Holding
2,40% Siemens
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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