EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Fonds
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  • 80,470 EUR
  • +1,13
  • +1,42%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8FQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329749963 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 84,490 ( n.a. ) Eröffnung 80,47 Hoch / Tief (heute) 80,47 / 80,47 Fondsvolumen 25,04 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 80,470 ( n.a. ) Vortag 79,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,95 / 71,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,95% / -4,50%
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KAG (EUR) 80,47 EUR +1,13 +1,42% 09.12. 08:00:00 80,470 / 84,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,95% +1,29% -4,50% +9,40% +42,35% n.a.
relativer Return -2,67% -7,11% -14,53% -27,62% -32,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,67% -2,43% -1,30% -0,89% -0,66% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,27% +8,78% +2,55% +15,71% +14,44% -17,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% -0,13% +0,09% +0,91% +1,92% n.a.
Excess Return -4,57% -2,15% +1,24% +12,40% +24,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,06% 9,85% 15,62% 14,56% 12,93% n.a.
max. Verlust -1,53% -4,62% -16,11% -22,64% -22,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,95% +3,95% +4,97% +7,25% +7,25% n.a.
1-Monats-Tief +3,95% -1,19% -7,64% -9,28% -9,28% n.a.
Höchstkurs 80,47 80,47 85,02 94,88 94,88 n.a.
Tiefstkurs 77,41 75,93 71,32 71,32 58,30 n.a.
Durchschnittspreis 78,50 78,45 78,19 80,82 75,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 85% des Netto-Teilfondsvermögens. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Anteil Wertpapiername
7,20% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
5,10% Allianz - Europe Equity Growth Select
5,00% Robeco Emerg. Conserv. Equit.
4,80% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
4,50% DZ Bank AG/Dax Performance Index DC / 10.000 v. 16 (2017)
4,30% Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology
4,10% Black Rock Global Funds - World Healthscience Fund
4,00% Invesco Pan Europ. Struct. Equity
3,90% Deutsche Bank v. 15 (2017)
3,90% db x - trackers - MSCI JAPAN Index UCITS ETF (DR)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - AKTIEN R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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