Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

WKN: A0M8FN

ISIN: LU0329749708

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A0M8FN

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0329749708

heute, 08:00:00 • KVG

107,130 EUR

-0,310 EUR-0,29 %

Geld

107,130 EUR

Brief

112,490 EUR

Fondsvolumen

16,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.10.2023 Ausschüttend	1,660 EUR
15.10.2020 Ausschüttend	0,050 EUR
16.10.2017 Ausschüttend	0,780 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares?Core?MSCI?World?UCITS?ETF	9,90 %
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF	8,30 %
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF	4,60 %
iShares?Edge?MSCI?Europe?Minimum?Volatility UCITS?ETF	3,70 %
Invesco?EQQQ?Nasdaq-100?UCITS?ETF	3,00 %
Summe:	29,50 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329749708 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,46 %	nein	25.000,00 EUR
LU0329749880	EUR	Ausschüttend	6,50 %	0,62 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 15% iBoxx EUR Eurozone 1-5, 42,5% MSCI Europe Net EUR und 42,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
16,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,130 EUR -0,310 EUR · -0,29 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,29 %	107,130 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	112,490 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	5,360 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
5,47 %
1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
11,22 %
10 Jahre
10,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-6,22 %
3 Jahre
-18,59 %
5 Jahre
-24,63 %
10 Jahre
-24,63 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,24
3 Monate
108,24
1 Jahr
108,24
3 Jahre
110,81
5 Jahre
110,81
10 Jahre
110,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,64
3 Monate
101,10
1 Jahr
94,48
3 Jahre
90,21
5 Jahre
74,25
10 Jahre
74,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,10
3 Monate
105,07
1 Jahr
100,98
3 Jahre
100,44
5 Jahre
97,21
10 Jahre
92,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	5,47 %	6,25 %	9,56 %	11,22 %	10,69 %
Maximaler Verlust	-0,88 %	-1,01 %	-6,22 %	-18,59 %	-24,63 %	-24,63 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	108,24	108,24	108,24	110,81	110,81	110,81
Tiefstkurs (in EUR)	105,64	101,10	94,48	90,21	74,25	74,25
Durchschnittspreis (in EUR)	107,10	105,07	100,98	100,44	97,21	92,25

Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+5,20 %
1 Jahr
+10,98 %
3 Jahre
+5,87 %
5 Jahre
+20,82 %
10 Jahre
+41,18 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-12,25 %
3 Jahre
-23,33 %
5 Jahre
-34,09 %
10 Jahre
-57,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2024
+5,18 %
2023
+11,15 %
2022
-14,65 %
2021
+14,19 %
2020
+0,24 %
2019
+18,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,23 %
2 Jahre
+10,90 %
3 Jahre
+6,67 %
4 Jahre
+33,86 %
5 Jahre
+22,42 %
10 Jahre
+37,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	+5,20 %	+10,98 %	+5,87 %	+20,82 %	+41,18 %
Relativer Return	+0,18 %	-3,50 %	-12,25 %	-23,33 %	-34,09 %	-57,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	-1,18 %	-1,08 %	-0,74 %	-0,69 %	-0,72 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,18 %	+11,15 %	-14,65 %	+14,19 %	+0,24 %	+18,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	+0,58 %	+0,23 %	+0,77 %	+0,37 %	+0,30 %
Excess Return	+7,23 %	+10,90 %	+6,67 %	+33,86 %	+22,42 %	+37,94 %