EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

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  • 86,620 EUR
  • +0,05
  • +0,06%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749708 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 90,950 ( n.a. ) Eröffnung 86,62 Hoch / Tief (heute) 86,62 / 86,62 Fondsvolumen 24,23 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 86,620 ( n.a. ) Vortag 86,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,11 / 76,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +6,96%
Benchmark
  • EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R
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KAG (EUR) 86,62 EUR +0,05 +0,06% 23.01. 08:00:00 86,620 / 90,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +3,66% +6,96% +7,09% +31,24% n.a.
relativer Return +1,50% -3,11% -12,38% -28,26% -34,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -1,05% -1,10% -0,92% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% -1,89% +6,24% +2,58% +11,62% +11,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,15 -0,03 +0,17 +0,23 n.a.
Excess Return +6,93% -3,70% -1,07% +7,83% +13,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 7,38% 11,11% 11,39% 10,02% n.a.
max. Verlust -0,80% -3,84% -8,32% -19,48% -19,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +3,32% +3,32% +5,21% +7,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,76% -1,97% -5,70% -5,70% n.a.
Höchstkurs 87,11 87,11 87,11 97,79 97,79 n.a.
Tiefstkurs 85,87 80,68 77,04 77,04 66,81 n.a.
Durchschnittspreis 86,48 84,41 83,20 85,53 81,62 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 85% des Netto-Teilfondsvermögens. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Anteil Wertpapiername
5,50% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
3,80% Robeco Emerg. Conserv. Equit.
3,80% Allianz - Europe Equity Growth Select
3,80% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
3,20% Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology
Stand: 31.07.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - CHANCE R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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