EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Fonds
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  • 101,500 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749021 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 106,580 ( n.a. ) Eröffnung 101,50 Hoch / Tief (heute) 101,50 / 101,50 Fondsvolumen 107,31 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 101,500 ( n.a. ) Vortag 101,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,78 / 97,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +2,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,50 EUR +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 101,500 / 106,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,92% +2,44% +5,62% +14,27% n.a.
relativer Return +1,47% -6,39% -18,41% -28,54% -42,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% -2,18% -1,68% -0,93% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +0,20% +2,29% +3,56% +2,73% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,44 -0,21 -0,13 -0,17 n.a.
Excess Return +2,39% -3,64% -2,54% -1,98% -3,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 2,90% 3,59% 3,84% 3,41% n.a.
max. Verlust -0,35% -1,55% -2,45% -7,89% -7,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,37% +1,37% +2,29% +2,32% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,62% -0,81% -2,13% -2,13% n.a.
Höchstkurs 101,78 101,78 102,83 108,67 108,67 n.a.
Tiefstkurs 101,27 99,26 99,00 97,94 92,31 n.a.
Durchschnittspreis 101,49 100,66 101,26 101,93 99,72 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. ?In diesem ?Teilfonds ?beträgt? die ?Aktienquote? maximal ?35% ?des? Netto-Teilfondsvermögens.? Hierzu ?zählen ?z.B. ?Aktien, ?Zertifikate ?auf Aktien ?und? auf ?Aktienindizes, ?Aktienfonds.

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Ertäge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,63 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Anteil Wertpapiername
6,30% DWS Floating Rate Notes
5,70% DWS Covered Bond Fund
5,50% 1.375 % EIB v. 12 (2020)
4,90% 0.800 % Irland Reg.S. v. 15(2022)
4,60% iShares III - Euro Corporate Bond
2,50% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund EUR
2,40% db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) - income EUR
2,00% Dte.Bank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v. 15(2016) EUR
1,30% MainFirst - Top European Ideas Fd. EUR
1,20% UBS AG (London Branch)/Euro Stoxx 50 Return Index Zert. Perp. EUR
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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