EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

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  • 100,200 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8FJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749021 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 105,210 ( n.a. ) Eröffnung 100,20 Hoch / Tief (heute) 100,20 / 100,20 Fondsvolumen 108,25 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 100,200 ( n.a. ) Vortag 99,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,22 / 97,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / -0,77%
Benchmark
  • EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,20 EUR +0,30 +0,30% 08.12. 08:00:00 100,200 / 105,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -0,83% -1,29% +6,12% +14,28% n.a.
relativer Return -5,48% -6,09% -9,09% -28,62% -45,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,48% -2,07% -0,79% -0,93% -1,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,91% +2,29% +3,56% +2,73% +5,69% -3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -0,80% -0,53% -0,86% -0,97% n.a.
Excess Return -1,36% -3,39% -2,04% -3,11% -3,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 2,98% 3,78% 3,85% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,76% -4,03% -7,89% -7,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +1,48% +2,73% +2,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,63% -1,53% -3,11% -3,11% n.a.
Höchstkurs 100,20 102,68 103,16 108,67 108,67 n.a.
Tiefstkurs 99,55 99,26 99,00 97,80 91,08 n.a.
Durchschnittspreis 99,91 100,92 101,33 101,84 99,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Ziel dieses Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,63 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Anteil Wertpapiername
6,30% DWS Floating Rate Notes
5,70% DWS Covered Bond Fund
5,50% 1.375 % EIB v. 12 (2020)
4,90% 0.800 % Irland Reg.S. v. 15(2022)
4,60% iShares III - Euro Corporate Bond
2,50% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund EUR
2,40% db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) - income EUR
2,00% Dte.Bank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v. 15(2016) EUR
1,30% MainFirst - Top European Ideas Fd. EUR
1,20% UBS AG (London Branch)/Euro Stoxx 50 Return Index Zert. Perp. EUR
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - ERTRAG R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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