EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Fonds
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  • 105,510 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0329748486 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 110,790 ( n.a. ) Eröffnung 105,51 Hoch / Tief (heute) 105,51 / 105,51 Fondsvolumen 138,72 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 105,510 ( n.a. ) Vortag 105,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,88 / 105,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,05%
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KAG (EUR) 105,51 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 105,510 / 110,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,90% -0,05% +3,26% +5,20% n.a.
relativer Return +0,75% +1,00% -3,81% -19,35% -15,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,33% -0,32% -0,60% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +0,01% +0,36% +3,45% -1,41% +3,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -2,07 -1,23 -1,58 -1,88 n.a.
Excess Return -0,10% -5,52% -4,90% -8,55% -12,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,73% 0,69% 1,28% 1,21% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,94% -1,30% -3,29% -3,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% -0,01% +0,47% +1,53% +1,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,72% -0,72% -1,72% -1,72% n.a.
Höchstkurs 105,70 106,49 108,18 110,93 110,93 n.a.
Tiefstkurs 105,51 105,49 105,49 104,86 104,11 n.a.
Durchschnittspreis 105,61 105,79 107,12 107,28 106,66 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rentenpapiere.

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Anlage zu 100% in Anleihen bzw. anleiheähnlichen Wertpapieren. Bei der PPS Vermögensverwaltung erfolgt die Anlage des Vermögens im Rahmen des Renten-Portfolios in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Floater, Zerobonds) in allen gängigen Währungen, jedoch nicht in Finanztermingeschäften und Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Anteil Wertpapiername
8,10% DWS Covered Bond Fund
7,00% Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund
6,60% 0.800 % Irland Reg.S. v. 15(2022)
6,20% 0.375 % Cr?t Mutuel Pfe. v. 16(2022)
5,90% Ignis - Absol. Return Gov. Bd. Fd.
5,80% ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF
5,40% 2.10 % Spanien v. 13 (2017)
5,40% 1.625 % Finnland (2022)
5,20% 1.375 % ESM v. 14 (2021)
4,30% AXA W. Fd. - EM ShortDur. Bonds
Stand: 31.07.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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