EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

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  • 105,650 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8FG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0329748486 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 110,930 ( n.a. ) Eröffnung 105,65 Hoch / Tief (heute) 105,65 / 105,65 Fondsvolumen 142,08 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 105,650 ( n.a. ) Vortag 105,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,88 / 105,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -0,35%
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  • EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R
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KAG (EUR) 105,65 EUR +0,12 +0,11% 09.12. 08:00:00 105,650 / 110,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% -1,03% -0,35% +3,83% +5,96% n.a.
relativer Return +0,80% +0,24% -4,68% -19,52% -17,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +0,08% -0,40% -0,60% -0,32% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,00% +0,36% +3,45% -1,41% +3,44% +1,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -3,04% -3,35% -6,68% -9,55% n.a.
Excess Return -0,42% -4,25% -4,33% -8,64% -11,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 0,73% 0,79% 1,29% 1,22% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,18% -1,30% -3,29% -3,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% -0,21% +0,33% +1,13% +1,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -0,49% -1,57% -1,57% n.a.
Höchstkurs 106,17 108,05 108,18 110,93 110,93 n.a.
Tiefstkurs 105,49 105,49 105,49 104,43 103,96 n.a.
Durchschnittspreis 105,70 106,74 107,29 107,25 106,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rentenpapiere.

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Ziel des "Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R" ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Anteil Wertpapiername
8,10% DWS Covered Bond Fund
7,00% Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund
6,60% 0.800 % Irland Reg.S. v. 15(2022)
6,20% 0.375 % Cr?t Mutuel Pfe. v. 16(2022)
5,90% Ignis - Absol. Return Gov. Bd. Fd.
5,80% ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF
5,40% 2.10 % Spanien v. 13 (2017)
5,40% 1.625 % Finnland (2022)
5,20% 1.375 % ESM v. 14 (2021)
4,30% AXA W. Fd. - EM ShortDur. Bonds
Stand: 31.07.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - RENTEN R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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