EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R...

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  • 105,130 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0329748486 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 110,390 ( n.a. ) Eröffnung 105,13 Hoch / Tief (heute) 105,13 / 105,13 Fondsvolumen 135,73 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 105,130 ( n.a. ) Vortag 105,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,88 / 105,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -0,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,13 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 105,130 / 110,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% -0,47% -0,89% +2,61% +3,89% n.a.
relativer Return +1,29% +0,22% -3,51% -19,64% -18,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% +0,07% -0,30% -0,61% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +0,01% +0,36% +3,45% -1,41% +3,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,81 -3,10 -1,40 -1,65 -2,09 n.a.
Excess Return -3,01% -7,45% -5,55% -8,85% -13,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 0,64% 0,63% 1,27% 1,21% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,61% -1,71% -3,57% -3,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,17% +0,45% +1,22% +1,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -0,76% -1,44% -2,02% n.a.
Höchstkurs 105,67 105,70 108,18 110,93 110,93 n.a.
Tiefstkurs 105,06 105,06 105,06 105,06 104,11 n.a.
Durchschnittspreis 105,34 105,48 106,82 107,30 106,66 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,70% ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF
7,40% Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund
7,10% 0.800 % Irland Reg.S. v. 15(2022)
6,60% 0.375 % Crédit Mutuel Pfe. v. 16(2022)
6,50% AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield
5,70% 1.625 % Finnland (2022)
5,60% 1.375 % ESM v. 14 (2021)
4,70% AXA W. Fd. - EM ShortDur. Bonds
4,20% Muzinich - Enh. Yield Short-Term
4,00% 4.500 % Norwegen, Königreich v. 08(2019)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV RENTEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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