EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Fonds
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  • 94,420 EUR
  • -0,26
  • -0,27%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749534 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 99,140 ( n.a. ) Eröffnung 94,42 Hoch / Tief (heute) 94,42 / 94,42 Fondsvolumen 75,27 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 94,420 ( n.a. ) Vortag 94,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,74 / 86,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +3,10%
Benchmark
  • EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,42 EUR -0,26 -0,27% 17.01. 08:00:00 94,420 / 99,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +2,99% +3,33% +6,69% +23,35% n.a.
relativer Return +0,65% -6,48% -16,58% -28,17% -38,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% -2,21% -1,50% -0,92% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% -0,96% +5,28% +2,55% +7,18% +8,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,07 -0,06 +0,11 +0,15 n.a.
Excess Return +3,28% -1,26% -1,47% +3,48% +5,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 5,18% 7,74% 7,75% 6,80% n.a.
max. Verlust -0,51% -2,65% -5,50% -14,32% -14,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +2,64% +3,04% +5,22% +5,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,29% -2,05% -4,47% -4,47% n.a.
Höchstkurs 94,74 94,74 94,74 104,11 104,11 n.a.
Tiefstkurs 93,82 89,98 87,33 87,33 78,83 n.a.
Durchschnittspreis 94,18 92,56 91,89 93,61 90,42 n.a.

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,71 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Anteil Wertpapiername
3,60% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
2,60% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
2,60% Allianz - Europe Equity Growth Select
2,60% Robeco Emerg. Conserv. Equit.
2,10% Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology
Stand: 31.07.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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