EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

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  • 91,340 EUR
  • -0,40
  • -0,44%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8FL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749534 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 95,910 ( n.a. ) Eröffnung 91,34 Hoch / Tief (heute) 91,34 / 91,34 Fondsvolumen 75,81 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 91,340 ( n.a. ) Vortag 91,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,70 / 86,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -5,34%
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  • EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,34 EUR -0,40 -0,44% 02.12. 08:00:00 91,340 / 95,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,47% -5,13% +5,18% +22,27% n.a.
relativer Return -5,78% -5,56% -7,72% -27,76% -41,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,78% -1,89% -0,67% -0,90% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,25% +5,28% +2,55% +7,18% +8,78% -9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,62% -0,32% -0,38% +0,27% +0,69% n.a.
Excess Return -5,18% -2,81% -2,98% +1,97% +4,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,91% 5,19% 8,34% 7,77% 6,81% n.a.
max. Verlust -1,95% -2,90% -10,38% -14,32% -14,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +2,04% +4,43% +4,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -0,32% -2,95% -4,67% -4,67% n.a.
Höchstkurs 91,87 93,39 97,45 104,11 104,11 n.a.
Tiefstkurs 89,98 89,98 87,33 87,33 77,58 n.a.
Durchschnittspreis 91,33 92,08 91,99 93,51 90,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Ziel dieses Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,71 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Anteil Wertpapiername
3,60% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
2,60% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
2,60% Allianz - Europe Equity Growth Select
2,60% Robeco Emerg. Conserv. Equit.
2,10% Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology
Stand: 31.07.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV - WACHSTUM R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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