EXPERT SELECT - EUR DIS

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  • 37,360 EUR
  • +0,06
  • +0,16%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 978759 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009787598 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 39,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 37,36 Hoch / Tief (heute) 37,36 / 37,36 Fondsvolumen 31,44 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 37,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 37,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,65 / 32,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +8,21%
Benchmark
  • EXPERT SELECT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,36 EUR +0,06 +0,16% 21.04. 08:00:00 37,360 / 39,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu EXPERT SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +3,23% +8,21% +17,58% +36,60% +0,80%
relativer Return -1,23% -1,41% -8,36% -22,90% -32,95% -47,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,47% -0,73% -0,72% -0,66% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,86% +0,03% +5,76% +4,78% +13,77% +10,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,25 +0,32 +0,44 +0,36 -0,39
Excess Return +6,09% -4,80% +9,42% +17,40% +19,03% -62,09%

Risiko-Kennzahlen zu EXPERT SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 4,52% 7,60% 8,95% 8,77% 12,61%
max. Verlust -0,93% -1,04% -5,57% -17,15% -17,15% -57,94%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,05% +2,88% +2,88% +4,63% +7,61% +9,00%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -2,19% -7,94% -7,94% -18,98%
Höchstkurs 37,65 37,65 37,65 38,08 38,08 39,42
Tiefstkurs 37,09 36,15 32,88 31,48 25,37 16,58
Durchschnittspreis 37,39 37,06 35,50 35,02 33,03 30,42

Fondsstrategie zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Mit dem Dachfonds, Expert Select, optimieren Sie die Anlage in Investmentfonds, denn in diesem Fonds werden verschiedene chancenreiche Aktienfonds eines Portfolios gebündelt. Je nach aktueller Marktlage wird die Zusammensetzung und Gewichtung der einzelnen Fonds innerhalb des Dachfonds angepasst. Somit eröffnet Ihnen dieser Fonds die Chance, sich durch eine einzige Anlage an den Erfolgen europäisch und weltweit anlegender Aktienfonds zu beteiligen. Auf Basis einer von Metzler entwickelten Systematik zur Einschätzung der Marktentwicklung kann der Aktienanteil im Fondsvermögen je nach Attraktivität der Aktienmärkte zwischen 0 % und 120 % variieren. Damit sollen in schwachen Marktphasen durch eine deutliche Reduzierung der Aktienquote und gleichzeitiger Erhöhung der Kassequote hohe Verluste vermieden und so die Rendite verstetigt werden. Die Reduzierung der Aktienquote erfolgt kostengünstig durch die Absicherung des Aktienbestandes mittels Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger,Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,26% ISHS-S+P 500 DL D
10,82% DB X-TR.MSCI USA INDEX 1C
10,55% METZLER II-M.EU.DIV.SU. B
8,45% METZLER AKT. DEUTSCHL. AR
7,65% METZLER-METZ.EUR.SM.COS.A
6,78% METZLER AKTIEN EUROPA AR
4,71% METZLER-METZ.JAP.EQ.B EO
4,67% METZLER-METZ. INT. GROWTH
4,29% METZLER-METZ.EUR.GROWTH A
4,23% DB X-TR.MSCI EM ASIA I.1C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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