EXPERT SELECT

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  • 35,210 EUR
  • -0,06
  • -0,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 978759 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009787598 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 36,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 35,21 Hoch / Tief (heute) 35,21 / 35,21 Fondsvolumen 29,33 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 35,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 35,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,05 / 31,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -4,98%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 35,21 EUR -0,06 -0,17% 01.12. 08:00:00 35,210 / 36,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EXPERT SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,39% -4,98% +8,34% +38,56% +2,95%
relativer Return -5,26% -4,53% -7,36% -25,42% -33,64% -46,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,26% -1,53% -0,64% -0,81% -0,68% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,08% +5,76% +4,78% +13,77% +10,82% -11,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% -0,04% +0,02% +1,57% +2,32% -4,72%
Excess Return -5,03% -0,45% +0,18% +13,80% +20,99% -59,94%

Risiko-Kennzahlen zu EXPERT SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,20% 10,26% 9,25% 9,05% 12,69%
max. Verlust -1,82% -3,23% -15,35% -17,15% -17,15% -57,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,40% +3,28% +5,93% +5,93% +11,14%
1-Monats-Tief +0,28% -0,43% -5,08% -5,08% -6,61% -13,69%
Höchstkurs 35,33 35,75 37,19 38,08 38,08 39,42
Tiefstkurs 34,47 34,47 31,48 31,48 25,10 16,58
Durchschnittspreis 34,94 35,22 34,54 34,49 32,29 30,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EXPERT SELECT

Mit dem Dachfonds Expert Select optimieren Sie die Anlage in Investmentfonds, denn in diesem Fonds werden verschiedene chancenreiche Aktien- fonds eines Portfolios gebündelt. Je nach aktueller Marktlage wird die Zusammensetzung und Gewich- tung der einzelnen Fonds innerhalb des Dachfonds angepasst. Somit eröffnet Ihnen dieser Fonds die Chance, sich durch eine einzige Anlage an den Erfolgen europäisch und weltweit anlegender Akti- enfonds zu beteiligen. Durch die gezielte Anlage im Expert Select eröff- nen Sie sich interessante Renditechancen, da dieser Dachfonds sowohl in vielversprechende Wachs- tumsaktien als auch in aussichtsreiche Standard- und Nebenwerte investiert. Innerhalb eines Fonds wird Ihnen damit ein professionelles Vermögens- management geliefert. Detaillierte Informationen über die Einzelfonds im Expert Select sind jederzeit verfügbar.

Fondsprospekte zu EXPERT SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXPERT SELECT

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger,Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXPERT SELECT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXPERT SELECT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EXPERT SELECT

Anteil Wertpapiername
11,04% METZLER II-M.EU.DIV.SU. B
10,56% ISHS-S+P 500 DIST
10,06% DB X-TR.MSCI USA INDEX 1C
8,20% METZLER AKT. DEUTSCHL. AR
7,29% METZLER-METZ.EUR.SM.COS.A
6,96% METZLER AKTIEN EUROPA AR
4,77% DB X-TR.MSCI EM ASIA I.1C
4,61% METZLER-METZ.JAP.EQ.B EO
4,51% METZLER-METZ. INT. GROWTH
4,23% METZLER-METZ.EUR.GROWTH A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EXPERT SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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