ETHNA-AKTIV T

Fonds
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  • 129,440 EUR
  • +0,12
  • +0,09%
  • 24.01.2017, 22:25:31
WKN: A0X8U6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0431139764 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 130,200 ( 81 Stk. ) Eröffnung 129,44 Hoch / Tief (heute) 129,44 / 129,44 Fondsvolumen 7,20 Mrd. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 128,680 ( 82 Stk. ) Vortag 129,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,18 / 126,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / -0,06%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV T
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Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,20 EUR -0,16 -0,12% 24.01. 08:49:04 128,320 / 129,900
KAG (EUR) 129,01 EUR -0,09 -0,07% 23.01. 08:00:00 129,010 / 132,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% -1,31% -0,05% +1,89% +17,88% n.a.
relativer Return +1,23% -7,75% -18,12% -31,75% -41,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% -2,65% -1,65% -1,06% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% -4,72% -0,21% +7,58% +5,29% +9,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -1,21 -0,52 -0,28 +0,01 n.a.
Excess Return -0,08% -9,61% -6,27% -4,41% +0,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,93% 2,72% 3,88% 3,52% n.a.
max. Verlust -0,57% -2,85% -3,76% -10,67% -10,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +2,24% +2,24% +2,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -2,41% -2,41% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 129,75 130,76 131,99 142,11 142,11 n.a.
Tiefstkurs 128,23 127,03 126,95 125,11 109,44 n.a.
Durchschnittspreis 129,01 128,60 129,16 132,07 126,73 n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV T

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV T

Auflagedatum 01.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV T

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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