Ethna-AKTIV (T)

Fonds
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  • 128,205 EUR
  • +0,22
  • +0,17%
  • 09.12.2016, 22:25:31
WKN: A0X8U6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0431139764 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 128,950 ( 82 Stk. ) Eröffnung 128,21 Hoch / Tief (heute) 128,21 / 128,21 Fondsvolumen 7,35 Mrd. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 127,440 ( 83 Stk. ) Vortag 127,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,57 / 126,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -4,74%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV T
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,78 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:51:29 127,080 / 128,650
KAG (EUR) 127,83 EUR +0,41 +0,32% 09.12. 08:00:00 127,830 / 131,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -2,78% -4,74% +3,15% +19,56% n.a.
relativer Return -7,41% -10,84% -14,75% -31,76% -43,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,41% -3,75% -1,32% -1,06% -0,95% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,34% -0,21% +7,58% +5,29% +9,96% -1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,33% -2,32% -1,28% -0,89% +0,57% n.a.
Excess Return -4,81% -9,70% -5,01% -3,28% +1,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,09% 3,61% 3,90% 3,51% n.a.
max. Verlust -1,73% -3,52% -5,99% -10,67% -10,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% -0,63% +1,05% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -2,61% -2,61% -2,61% n.a.
Höchstkurs 129,26 131,66 135,04 142,11 142,11 n.a.
Tiefstkurs 127,03 127,03 126,95 123,45 106,86 n.a.
Durchschnittspreis 127,65 129,56 129,55 131,94 126,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV (T)

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV (T)

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Ethna-AKTIV (T)

Auflagedatum 01.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu Ethna-AKTIV (T)

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu Ethna-AKTIV (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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