Ethna-AKTIV A

Fonds
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  • 126,555 EUR
  • +0,38
  • +0,30%
  • 27.09.2016, 22:25:18
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 127,059 ( 83 Stk. ) Eröffnung 126,56 Hoch / Tief (heute) 126,56 / 126,56 Fondsvolumen 8,41 Mrd. EUR (Stand: 23.09.2016)
Geld 126,051 ( 84 Stk. ) Vortag 126,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,09 / 119,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -1,94%
Benchmark
  • ETHNA- AKTIV A
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,95 EUR -0,08 -0,06% 27.09. 12:19:25 125,660 / 127,000
KAG (EUR) 126,45 EUR -0,33 -0,26% 27.09. 08:00:00 126,450 / 130,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +2,87% -1,68% +7,00% +23,81% +51,45%
relativer Return -0,72% -4,94% -13,47% -25,62% -42,04% -19,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -1,68% -1,20% -0,82% -0,90% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,61% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% -1,11% -0,30% +0,55% +1,74% -3,11%
Excess Return -1,82% -4,77% -1,16% +2,06% +6,24% -11,44%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 3,17% 3,84% 3,89% 3,60% 3,68%
max. Verlust -1,33% -1,33% -6,42% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,17% +1,79% +1,79% +1,79% +2,96% +3,06%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -3,68% -3,68% -3,68% -3,68%
Höchstkurs 127,23 127,23 133,07 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 125,54 123,24 123,24 120,95 104,03 84,99
Durchschnittspreis 126,41 125,90 127,00 128,93 123,14 110,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barthels,Pesarini,Valsangiacomo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 28.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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