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Ethna-AKTIV A

Fonds
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  • 124,747 EUR
  • +1,19
  • +0,96%
  • 12.02.2016, 22:25:17
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 125,244 ( 84 Stk. ) Eröffnung 123,10 Hoch / Tief (heute) 123,65 / 123,10 Fondsvolumen 12,01 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 124,250 ( 85 Stk. ) Vortag 123,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,36 / 123,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / -7,07%
  • ETHNA- AKTIV A
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 123,96 EUR +0,81 +0,66% 12.02. 09:53:59 124,000 / 125,520
KAG (EUR) 124,69 EUR -0,04 -0,03% 12.02. 08:00:00 124,690 / 128,430
Hamburg 124,47 EUR +1,04 +0,84% 12.02. 15:14:52 n.a. / n.a.
Berlin 124,51 EUR +0,78 +0,63% 12.02. 19:31:37 124,310 / 125,230
München 125,19 EUR +1,31 +1,06% 12.02. 17:13:25 n.a. / n.a.
Tradegate 124,75 EUR +1,19 +0,96% 12.02. 22:25:17 124,250 / 125,244
Düsseldorf 124,53 EUR +1,53 +1,24% 12.02. 18:22:34 124,530 / 125,500
Stuttgart 123,75 EUR +0,43 +0,35% 12.02. 21:45:16 123,750 / 126,220
Baader Bank 124,35 EUR +0,16 +0,12% 12.02. 21:45:17 124,350 / 125,280
Lang & Schwarz 124,78 EUR 0,00 0,00% 13.02. 13:04:26 123,640 / 125,910
Hannover 124,73 EUR +0,20 +0,16% 12.02. 09:30:11 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -5,31% -7,07% +5,14% +14,69% +56,55%
relativer Return +5,90% +10,33% +4,54% -22,93% -24,41% -2,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,90% +3,33% +0,37% -0,72% -0,47% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,89% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,51% -0,95% -0,76% +1,15% -0,76% -1,64%
Excess Return -7,33% -4,12% -3,02% +4,27% -2,88% -6,34%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 6,06% 4,87% 3,98% 3,80% 3,86%
max. Verlust -2,76% -6,42% -10,65% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,36% -0,33% +1,85% +1,85% +2,23% +5,79%
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -2,36% -2,36% -3,08% -4,47%
Höchstkurs 128,06 133,07 139,38 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 124,53 124,53 124,53 119,07 104,03 81,85
Durchschnittspreis 126,38 129,38 133,53 128,07 121,31 107,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barthels,Pesarini,Valsangiacomo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
4,19% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)
4,17% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)
3,36% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)
2,57% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2019)
1,66% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15)
1,65% Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10
1,64% AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)
1,63% 1011778 B.C. Unl./New Red Fin. DL-Notes 2014(14/22) Reg.S
1,58% Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
1,53% Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/34)
1,49% Allergan PLC Registered Shares DL-,0001
1,45% Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
1,38% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf
1,37% PartnerRe Ltd. Registered Shares DL 1
1,32% Oracle Corp. Registered Shares DL -,01
1,27% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2012 (2017)
1,25% Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.
1,19% Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
1,10% Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
1,07% Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01
Stand: 30.10.2015

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2016
Lipper Leaders 13.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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