Ethna-AKTIV A

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  • 122,300 EUR
  • +0,38
  • +0,31%
  • 08.12.2016, 09:10:59
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 123,730 ( 405 Stk. ) Eröffnung 122,30 Hoch / Tief (heute) 122,30 / 122,30 Fondsvolumen 7,39 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 122,230 ( 410 Stk. ) Vortag 121,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,04 / 120,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / -5,55%
Benchmark
  • ETHNA- AKTIV A
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Kurse

Alle Kurse zu Ethna-AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 122,30 EUR +0,38 +0,31% 08.12. 09:10:59 122,230 / 123,730
KAG (EUR) 122,63 EUR +0,19 +0,16% 07.12. 08:00:00 122,630 / 126,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -3,62% -5,55% +2,83% +19,88% +44,50%
relativer Return -6,90% -7,44% -11,20% -30,17% -41,59% -24,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,90% -2,54% -0,98% -0,99% -0,89% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,80% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,56% -2,26% -1,36% -0,96% +0,66% -5,00%
Excess Return -5,62% -9,54% -5,33% -3,53% +2,31% -18,39%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 3,03% 3,61% 3,91% 3,52% 3,68%
max. Verlust -1,84% -3,76% -6,01% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,68% -0,95% +1,04% +1,98% +2,26% +4,23%
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -3,32% -3,32% -3,32% -3,90%
Höchstkurs 124,74 127,23 132,49 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 122,44 122,44 122,44 121,67 105,84 84,99
Durchschnittspreis 123,19 125,01 125,62 129,08 123,92 110,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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