ETHNA- AKTIV A

Fonds
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  • 124,415 EUR
  • +0,12
  • +0,09%
  • 20.01.2017, 22:25:18
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 124,911 ( 85 Stk. ) Eröffnung 123,77 Hoch / Tief (heute) 123,82 / 123,77 Fondsvolumen 7,22 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 123,919 ( 85 Stk. ) Vortag 124,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,93 / 119,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -0,38%
Benchmark
  • ETHNA- AKTIV A
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Alle Kurse zu ETHNA- AKTIV A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 123,73 EUR -0,03 -0,02% 20.01. 17:01:48 123,710 / 125,240
KAG (EUR) 124,44 EUR -0,07 -0,06% 20.01. 08:00:00 124,440 / 128,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA- AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% -1,27% -0,38% +2,06% +18,35% +43,12%
relativer Return +1,96% -8,42% -20,65% -30,95% -40,67% -24,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% -2,89% -1,91% -1,02% -0,87% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% -4,73% -0,11% +7,65% +5,40% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -1,09 -0,51 -0,25 +0,04 -0,37
Excess Return -0,43% -8,77% -6,10% -3,96% +0,78% -19,77%

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA- AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 2,93% 2,75% 3,88% 3,52% 3,67%
max. Verlust -0,50% -2,86% -3,76% -10,65% -10,65% -10,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,74% +1,98% +2,29% +2,97%
1-Monats-Tief +0,67% -2,36% -2,36% -2,36% -2,36% -3,63%
Höchstkurs 125,07 126,04 127,23 139,38 139,38 139,38
Tiefstkurs 123,60 122,44 122,44 122,44 108,79 84,99
Durchschnittspreis 124,26 123,99 124,94 129,07 124,32 111,36

Fondsstrategie zu ETHNA- AKTIV A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA- AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA- AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA- AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA- AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA- AKTIV A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ETHNA- AKTIV A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ETHNA- AKTIV A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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