FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B...

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  • 93,520 EUR
  • +0,94
  • +1,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HGZK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0233449981 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 95,390 ( n.a. ) Eröffnung 93,52 Hoch / Tief (heute) 93,52 / 93,52 Fondsvolumen 15,99 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 93,520 ( n.a. ) Vortag 92,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,52 / 73,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +27,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,52 EUR +0,94 +1,02% 22.02. 08:00:00 93,520 / 95,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +9,42% +25,70% +0,38% -6,02% n.a.
relativer Return -0,24% +1,54% +0,17% -34,95% -53,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,51% +0,01% -1,19% -1,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,28% +2,35% -8,28% +1,70% -1,52% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 -0,35 -0,16 -0,27 -0,31 n.a.
Excess Return +23,58% -12,47% -7,78% -16,06% -23,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,68% 11,37% 13,16% 16,00% 14,43% n.a.
max. Verlust -2,25% -2,25% -6,66% -39,57% -39,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,59% +5,32% +6,85% +6,85% +8,42% n.a.
1-Monats-Tief +4,59% -0,25% -6,00% -13,07% -13,07% n.a.
Höchstkurs 92,61 92,61 92,61 112,72 112,72 n.a.
Tiefstkurs 88,09 84,08 73,13 68,12 68,12 n.a.
Durchschnittspreis 90,08 88,56 82,82 89,92 90,78 n.a.

Fondsstrategie zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentanteile sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden.

Fondsprospekte zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fair AM/Fairmoegensverwalt. Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.08.2016

Top Holdings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,69% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,07% iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N.
5,67% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
5,64% ESPA STOCK BIOTEC Inhaber-Anteile T o.N.
5,44% db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.N.
5,15% SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.
5,09% Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N.
5,02% GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares R Dis. (USD) oN
4,99% PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.
4,79% First State Gl.Um.-Japan Equ. Reg. Shares III USD Acc.o.N.
Stand: 10.08.2016

Ratings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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