FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

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  • 86,260 EUR
  • +1,00
  • +1,17%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGZK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0233449981 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 87,990 ( n.a. ) Eröffnung 86,26 Hoch / Tief (heute) 86,26 / 86,26 Fondsvolumen 14,90 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 86,260 ( n.a. ) Vortag 85,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,10 / 68,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,03% / -1,62%
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  • FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,26 EUR +1,00 +1,17% 08.12. 08:00:00 86,260 / 87,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,03% -0,55% -1,62% -5,90% -2,00% n.a.
relativer Return -2,14% -5,83% -9,39% -36,71% -53,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,98% -0,82% -1,26% -1,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,55% -8,28% +1,70% -1,52% +8,22% -24,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,83% -0,89% -1,27% -1,36% n.a.
Excess Return -1,69% -14,94% -14,06% -18,60% -19,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 13,33% 16,28% 15,86% 14,44% n.a.
max. Verlust -2,20% -6,66% -22,31% -39,57% -39,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,03% +4,03% +7,24% +7,72% +9,69% n.a.
1-Monats-Tief +4,03% -2,62% -10,59% -12,76% -12,76% n.a.
Höchstkurs 86,26 87,10 87,68 112,72 112,72 n.a.
Tiefstkurs 82,92 81,30 68,12 68,12 68,12 n.a.
Durchschnittspreis 84,66 84,87 80,70 90,13 90,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Der Fairassetmanagementfunds Special strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen. Optionsscheine. Genussscheine, lnvestmentanteile von OGA und/oder Organismen für gemeinsarne Anlagen (,.OGAW) gemäß Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements (einschließlich börsengehandelter Indexfonds - sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten.

Fondsprospekte zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Auflagedatum 25.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fair AM/Fairmoegensverwalt. Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.08.2016

Top Holdings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Anteil Wertpapiername
10,69% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,07% iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N.
5,67% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
5,64% ESPA STOCK BIOTEC Inhaber-Anteile T o.N.
5,44% db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.N.
5,15% SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.
5,09% Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N.
5,02% GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares R Dis. (USD) oN
4,99% PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.
4,79% First State Gl.Um.-Japan Equ. Reg. Shares III USD Acc.o.N.
Stand: 10.08.2016

Ratings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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