FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Fonds
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  • 46,923 EUR
  • +0,49
  • +1,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J2RS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0794517200 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 46,923 ( n.a. ) Eröffnung 46,92 Hoch / Tief (heute) 46,92 / 46,92 Fondsvolumen 391,87 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 46,923 ( n.a. ) Vortag 46,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,70 / 28,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,98% / +41,59%
Benchmark
  • FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 49,84 USD -0,12 -0,24% 08.12. 08:00:00 49,840 / 49,840
KAG (EUR) 46,92 EUR +0,49 +1,05% 08.12. 08:00:00 46,923 / 46,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,98% -21,20% +44,40% +29,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. -17,62% +15,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -1,60% +0,41% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +48,36% -18,01% +5,97% -51,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% +0,02% -0,19% -1,47% n.a. n.a.
Excess Return +41,52% +0,67% -7,74% -61,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 49,32% 44,09% 43,52% 41,41% n.a. n.a.
max. Verlust -15,59% -29,21% -34,31% -56,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -9,35% +0,64% +18,33% +18,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -9,35% -19,20% -19,20% -19,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,27 67,10 72,31 72,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 47,50 47,50 30,89 30,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,84 56,02 53,11 51,68 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Der Anlageverwalter strukturiert das Portfolio des Teilfonds mittels eines Auswahlverfahrens nach dem Bottom-Up-Modell, das auf einer grundlegenden Analyse der Wertpapiere basiert. Das Portfolio soll jedoch nicht den Referenzindex nachbilden.

Fondsziel zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist auf längerfristigen Wertzuwachs durch long und short Strategien im Bereich Gold, Edelmetalle, Bergbau und Metallexploration ausgerichtet.

Fondsprospekte zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Auflagedatum 10.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Hathaway, Doug Groh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% Agnico Eagle Mines Ltd
7,14% Detour Gold Corp
5,44% Franco-Nevada Corp
5,43% Newmont Mining Corp
5,18% MAG Silver Corp
4,89% B2Gold Corp
4,70% Torex Gold Resources Inc
4,63% Pan American Silver Corp
4,61% Royal Gold Inc
4,56% Alamos Gold Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FALCON GOLD EQUITY UCITS USD-A-DIS

Rating Stand
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