Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 2,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 6,58 % |
Osisko Gold Royalties Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013 | 6,14 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,77 % |
Gold Fields ADR Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 5,62 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,49 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,86 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,78 % |
SilverCrest Metals Aktie · WKN A141Q2 · ISIN CA8283631015 | 4,21 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 3,97 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,66 % |
Summe: | 51,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,54 % | nein | 100,00 USD |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen einen längerfristigen Wertzuwachs durch long und short Strategien im Bereich Gold, Edelmetalle, Berg-bau und Metallexploration zu generieren. Der Teilfonds investiert mind. 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Schuldverschreibungen oder andere fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (mindestens mit B bewertet), liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können bis zu 20% des Teilfondsvermögens gehalten werden. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absicherungszwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios investieren. Zu Absicherungszwecken und zur Erhöhung der Kapitalerträge kann der Teilfonds auch in Short-Positionen mittels Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,900 USD -1,610 USD · -2,95 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 49,439 EUR -1,791 EUR · -3,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 53,000 USD -1,450 USD · -2,66 % 22.04.2024, 17:40:51 · unbekannt |