FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD...

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  • 55,805 EUR
  • -0,99
  • -1,75%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J2RS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0794517200 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 55,805 ( n.a. ) Eröffnung 55,80 Hoch / Tief (heute) 55,80 / 55,80 Fondsvolumen 508,05 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 55,805 ( n.a. ) Vortag 56,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,70 / 39,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,39% / +36,72%
Benchmark
  • FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD...
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Alle Kurse zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 59,27 USD -1,10 -1,82% 20.02. 08:00:00 59,270 / 59,270
KAG (EUR) 55,80 EUR -0,99 -1,75% 20.02. 08:00:00 55,805 / 55,805

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,39% +22,34% +50,78% +20,30% n.a. n.a.
relativer Return n.a. +6,37% -16,79% +9,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +2,08% -1,52% +0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +21,00% +48,41% -18,01% +5,97% -51,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,22 -0,12 -0,29 n.a. n.a.
Excess Return +42,00% +19,56% -14,81% -44,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,30% 36,03% 42,23% 41,50% n.a. n.a.
max. Verlust -3,81% -11,01% -38,51% -56,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +10,71% +22,02% +22,02% +29,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +10,71% -9,84% -13,81% -17,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 61,22 61,22 72,31 72,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,31 44,46 41,89 30,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,60 52,22 56,50 51,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Der Falcon Gold Equity UCITS Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich, falls der Ertrag hoch genug ist, im Februar ausgeschüttet. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Der Anlageverwalter strukturiert das Portfolio des Teilfonds mittels eines Auswahlverfahrens nach dem Bottom-Up-Modell, das auf einer grundlegenden Analyse der Wertpapiere basiert. Das Portfolio soll jedoch nicht den Referenzindex nachbilden.

Fondsziel zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Der Anlageverwalter strukturiert das Portfolio des Teilfonds mittels eines Auswahlverfahrens nach dem Bottom-Up-Modell, das auf einer grundlegenden Analyse der Wertpapiere basiert. Das Portfolio soll jedoch nicht den Referenzindex nachbilden.

Fondsprospekte zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Hathaway, Doug Groh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,94% Agnico Eagle Mines Ltd
5,89% Detour Gold Corp
5,77% Newmont Mining Corp
5,17% Franco-Nevada Corp
5,02% Pan American Silver Corp
4,94% Fresnillo PLC
4,90% Royal Gold Inc
4,63% B2Gold Corp
4,59% Alamos Gold Inc
4,51% MAG Silver Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FALCON GOLD EQUITY UCITS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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