FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 109,977 EUR
  • -0,30
  • -0,28%
  • 09.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CU21 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524670477 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 109,977 ( n.a. ) Eröffnung 109,98 Hoch / Tief (heute) 109,98 / 109,98 Fondsvolumen 330,27 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 109,977 ( n.a. ) Vortag 110,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,28 / 103,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / +3,15%
Benchmark
  • FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND...
loading

Alle Kurse zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 118,09 CHF -0,11 -0,09% 09.01. 08:00:00 118,090 / 118,090
KAG (EUR) 109,98 EUR -0,30 -0,28% 09.01. 08:00:00 109,977 / 109,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% +3,20% +4,38% +23,23% +36,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +4,30% +12,03% +5,65% +4,38% +6,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,46% -0,67% -0,50% +2,83% +1,77% n.a.
Excess Return +3,10% -0,85% -0,56% +3,03% +2,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 1,58% 1,26% 1,12% 1,31% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,13% -0,77% -1,24% -1,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,20% +0,78% +0,78% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,21% -0,98% -0,98% n.a.
Höchstkurs 118,24 118,24 118,24 118,24 118,24 n.a.
Tiefstkurs 118,09 116,82 114,29 109,75 98,32 n.a.
Durchschnittspreis 118,19 117,96 116,15 113,63 110,14 n.a.

Fondsstrategie zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Der Fonds investiert mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen

Fondsziel zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

Fondsprospekte zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Auflagedatum 08.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Anteil Wertpapiername
5,36% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
4,81% Artex Sac Ltd 0% 05.01.2017
3,55% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
3,30% Citrus Re Ltd (float) 25.02.2019
2,42% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2017
2,40% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,38% Tramline Re II Ltd (float) 04.01.2019
2,37% Loma Reinsurance Ltd/Bermuda (float) 08.01.2018
2,37% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
2,27% GALILEI FRN 8.1.24/CAT -C2-144A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings