FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND...

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  • 130,310 EUR
  • +0,18
  • +0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU20 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524670394 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 130,310 ( n.a. ) Eröffnung 130,31 Hoch / Tief (heute) 130,31 / 130,31 Fondsvolumen 345,35 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 130,310 ( n.a. ) Vortag 130,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,31 / 125,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +3,73%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,31 EUR +0,18 +0,14% 02.12. 08:00:00 130,310 / 130,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +1,29% +3,73% +11,61% +25,14% n.a.
relativer Return +0,86% +2,47% +1,46% -13,10% -3,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,82% +0,12% -0,39% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,75% +3,36% +3,65% +6,48% +5,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,93% +2,59% +3,71% +9,05% +6,28% n.a.
Excess Return +3,69% +2,65% +3,45% +8,05% +7,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 2,41% 1,26% 0,93% 1,21% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,76% -0,76% -0,76% -1,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 88,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,80% +0,80% +0,94% +0,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,14% -0,14% -0,14% n.a.
Höchstkurs 130,31 130,31 130,31 130,31 130,31 n.a.
Tiefstkurs 129,69 128,65 125,47 116,76 104,13 n.a.
Durchschnittspreis 130,04 129,60 127,27 123,10 118,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Der Fonds investiert mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen

Fondsziel zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

Fondsprospekte zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Auflagedatum 08.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

Anteil Wertpapiername
4,26% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.11.2016
2,64% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
2,48% ARTEX 0% 16-30.12.18 CAT
2,24% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,20% Tramline Re II Ltd (float) 04.01.2019
2,14% Benu Capital Ltd (float) 08.01.2020
2,10% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
1,94% CRANBERRY RE LTD (float) 06.07.2018
1,94% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
1,86% ARTEX 0% 16-20.01.17
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-

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