TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATE...

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  • 121,241 EUR
  • -0,21
  • -0,17%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YCLD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524670121 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 121,241 ( n.a. ) Eröffnung 121,24 Hoch / Tief (heute) 121,24 / 121,24 Fondsvolumen 324,26 Mio. USD (Stand: 13.02.2017)
Geld 121,241 ( n.a. ) Vortag 121,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,19 / 107,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +5,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,77 USD +0,06 +0,05% 20.02. 08:00:00 128,770 / 128,770
KAG (EUR) 121,24 EUR -0,21 -0,17% 20.02. 08:00:00 121,241 / 121,241

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +2,81% +11,68% +44,77% +58,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +9,46% +14,86% +16,96% +3,29% +4,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +1,92 +1,57 +2,37 +1,44 n.a.
Excess Return +3,04% +4,10% +4,72% +9,39% +10,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,82% 1,29% 0,92% 1,20% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,34% -0,72% -0,72% -1,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 97,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,27% +0,49% +0,93% +0,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% n.a.
Höchstkurs 128,71 128,71 128,71 128,71 128,71 n.a.
Tiefstkurs 128,32 128,20 122,39 114,02 100,20 n.a.
Durchschnittspreis 128,54 128,48 125,83 120,74 115,86 n.a.

Fondsstrategie zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities', „ILS' bzw. „Cat Bonds'), zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen.

Fondsziel zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,77% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
2,69% Artex Sac Ltd 0% 05.01.2017
2,40% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,38% Tramline Re II Ltd (float) 04.01.2019
2,27% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,27% GALILEI FRN 8.1.24/CAT -C2-144A
2,22% Benu Capital Ltd (float) 08.01.2020
2,12% Artex Sac Ltd 0% 05.01.2017
2,08% CRANBERRY RE LTD (float) 06.07.2018
2,04% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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