TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATE...

Fonds
111,050 EUR +0,04 +0,04% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W70Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411492 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 111,050 ( n.a. ) Eröffnung 111,05 Hoch / Tief (heute) 111,05 / 111,05 Fondsvolumen 355,23 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 111,050 ( n.a. ) Vortag 111,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,22 / 108,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +2,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,05 EUR +0,04 +0,04% 22.05. 08:00:00 111,050 / 111,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,02% +2,78% +9,92% n.a. n.a.
relativer Return +2,53% +3,29% +3,03% -10,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,53% +1,08% +0,25% -0,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +3,60% +3,21% +3,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +0,66 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,66% +1,41% +1,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,37% 1,30% 0,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,19% -0,77% -0,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,12% +0,40% +1,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,12% -0,12% -0,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,09 111,22 111,22 111,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,01 111,01 108,05 100,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,06 111,10 110,26 106,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities', „ILS' bzw. „Cat Bonds'), zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,60% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
3,10% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,45% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2017
2,43% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,42% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
2,30% ARTEX SAC 16/18 ZO
2,28% Benu Capital Ltd (float) 08.01.2020
2,25% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,21% Galileo Re Ltd (float) 08.01.2018
2,11% CRANBERRY RE LTD (float) 06.07.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - T EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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