FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T...

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  • 111,010 EUR
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  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A1W70Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411492 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 111,010 ( n.a. ) Eröffnung 111,01 Hoch / Tief (heute) 111,01 / 111,01 Fondsvolumen 345,01 Mio. USD (Stand: 25.11.2016)
Geld 111,010 ( n.a. ) Vortag 110,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,01 / 106,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +3,64%
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Alle Kurse zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,01 EUR +0,05 +0,05% 25.11. 08:00:00 111,010 / 111,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,64% +3,64% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,16% +2,61% +0,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% +0,86% +0,05% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,65% +3,21% +3,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,82% +2,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,58% +2,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 2,37% 1,27% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,77% -0,77% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,97% +0,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,09% +0,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,01 111,01 111,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,63 109,22 106,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,85 110,34 108,47 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Der Fonds investiert mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen

Fondsziel zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

Fondsprospekte zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Auflagedatum 20.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Anteil Wertpapiername
4,26% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.11.2016
2,64% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
2,48% ARTEX 0% 16-30.12.18 CAT
2,24% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,20% Tramline Re II Ltd (float) 04.01.2019
2,14% Benu Capital Ltd (float) 08.01.2020
2,10% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
1,94% CRANBERRY RE LTD (float) 06.07.2018
1,94% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
1,86% ARTEX 0% 16-20.01.17
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FALCON - TWELVE-FALCON ILS STRATEGY T EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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