FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINK...

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  • 113,050 USD
  • +0,06
  • +0,05%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W70Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411229 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 113,050 ( n.a. ) Eröffnung 113,05 Hoch / Tief (heute) 113,05 / 113,05 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 113,050 ( n.a. ) Vortag 112,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,31 / 107,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +7,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,65 EUR -0,17 -0,16% 16.01. 08:00:00 106,650 / 106,650
KAG (USD) 113,05 USD +0,06 +0,05% 16.01. 08:00:00 113,050 / 113,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% +4,04% +7,54% +44,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +9,46% +14,86% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,77 +1,85 +1,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,95% +3,97% +4,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 0,92% 1,31% 0,93% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,34% -0,72% -0,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,34% +1,05% +1,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,31 113,31 113,31 113,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,93 112,41 107,63 100,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,10 112,94 110,39 106,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Der Fonds investiert mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen

Fondsziel zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

Fondsprospekte zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Auflagedatum 27.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND

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