Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7,20 % |
BABCOCK INTL GROUP PLC | 5,80 % |
ERICSSON | 4,70 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,70 % |
CONVATEC GROUP PLC | 4,50 % |
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC | 4,40 % |
DANONE SA | 4,40 % |
SIEMENS ENERGY AG | 4,10 % |
GOLAR LNG LTD | 4,10 % |
GN GREAT NORDIC LTD | 3,90 % |
Summe: | 47,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 367,960 EUR +0,180 EUR · +0,05 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |